항렁 프로퍼티스, Hang Lung Properties Limited (HLPPF) 재무제표
재무 종합 점수
77/ 100
B
안정성 우수(A), 성장성 주의(F)
성장성
F점수32
매출 역성장
매출 성장률-11.4%
순이익 성장률-16.1%
EPS 성장률-19.6%
FCF 성장률-20.6%
영업이익 성장률1.3%
수익성·질
A점수93
마진 악화이익의 질 양호
순이익률18.1%
영업이익률59.1%
발생액 비율2.24x
안정성
A점수100
유동비율4.72x
부채비율0.35x
순부채US$477.8억
현금창출력
A점수82
잉여현금흐름 견조
FCF 마진38.1%
FCF 전환율0.94x
설비투자 강도0.02x
FCF 성장률-20.6%
영업현금흐름 성장률-18.4%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$103.2억 | US$103.5억 | US$103.5억 | US$112.4억 | US$99.6억 |
| 매출총이익 | US$73.7억 | US$72.5억 | US$103.5억 | US$64.6억 | US$63.9억 |
| 영업이익 | US$73.1억 | US$62.9억 | US$67.5억 | US$58.1억 | US$58.9억 |
| 순이익 | US$38.7억 | US$38.4억 | US$39.7억 | US$21.5억 | US$18.1억 |
| EPS | 0.86 | 0.85 | 0.88 | 0.46 | 0.37 |
| 매출총이익률 | 71.4% | 70.1% | 100.0% | 57.4% | 64.1% |
| 영업이익률 | 70.9% | 60.8% | 65.2% | 51.7% | 59.1% |
| 순이익률 | 37.5% | 37.1% | 38.4% | 19.2% | 18.1% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$2242.4억 | US$2126.9억 | US$2173억 | US$2216.5억 | US$2228.6억 |
| 총부채 | US$718.5억 | US$695.4억 | US$751.8억 | US$806억 | US$784.3억 |
| 순부채 | US$375.2억 | US$405.9억 | US$456.3억 | US$473.4억 | US$477.8억 |
| 현금 | US$85.2억 | US$52.3억 | US$53.5억 | US$103억 | US$63.3억 |
| 자본 | US$1417.2억 | US$1333.8억 | US$1324.1억 | US$1315.9억 | US$1347억 |
| 유동비율 | 1.17 | 1.38 | 0.35 | 1.42 | 4.72 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$27.3억 | US$41.4억 | US$37.1억 | US$49.6억 | US$40.5억 |
| CapEx | -US$28.6억 | -US$27억 | -US$1.2억 | -US$1.7억 | -US$2.5억 |
| FCF | -US$1.2억 | US$14.4억 | US$36억 | US$47.9억 | US$38억 |
| FCF마진 | -1.2% | 13.9% | 34.7% | 42.6% | 38.1% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 16.2% | 0.3% | 0.0% | 8.6% | -11.4% |
| 순이익성장 | 250.4% | -0.8% | 3.5% | -45.8% | -16.1% |
| EPS성장 | 250.9% | -1.2% | 3.5% | -47.7% | -19.6% |
| FCF성장 | -140.2% | 1270.7% | 149.8% | 33.1% | -20.6% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 585.4% |
| 5Y 주당매출성장 | 697.9% |
| 10Y 주당매출성장 | 690.8% |
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