헬레닉 텔레커뮤니케이션즈 오르가니제이션, Hellenic Telecommunications Organization S.A. (HLTOY) 재무제표
재무 종합 점수
60/ 100
C
수익성 우수(A), 안정성 주의(F)
성장성
D점수45
영업 레버리지매출 역성장영업이익 성장
매출 성장률-7.3%
순이익 성장률0.5%
EPS 성장률-48.3%
FCF 성장률9.8%
영업이익 성장률22.0%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률14.5%
영업이익률24.5%
발생액 비율2.37x
안정성
F점수33
유동비율0.65x
부채비율0.59x
순부채US$5.4억
현금창출력
C점수61
설비투자 과다잉여현금흐름 견조
FCF 마진16.6%
FCF 전환율0.48x
설비투자 강도0.18x
FCF 성장률9.8%
영업현금흐름 성장률3.4%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$33.7억 | US$34.6억 | US$34.7억 | US$35.9억 | US$33.3억 |
| 매출총이익 | US$26억 | US$26.5억 | US$26.5억 | US$27.6억 | US$17억 |
| 영업이익 | US$8.1억 | US$5.9억 | US$7.2억 | US$6.7억 | US$8.2억 |
| 순이익 | US$5.6억 | US$3.9억 | US$5.3억 | US$4.8억 | US$4.8억 |
| EPS | 0.62 | 0.45 | 0.63 | 0.58 | 0.30 |
| 매출총이익률 | 77.1% | 76.8% | 76.3% | 76.8% | 51.1% |
| 영업이익률 | 24.2% | 17.1% | 20.6% | 18.6% | 24.5% |
| 순이익률 | 16.6% | 11.2% | 15.3% | 13.3% | 14.5% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$52.2억 | US$50억 | US$49.4억 | US$50억 | US$51억 |
| 총부채 | US$32.4억 | US$31.5억 | US$29.9억 | US$30.3억 | US$29.9억 |
| 순부채 | US$7.8억 | US$7.2억 | US$6.3억 | US$6.3억 | US$5.4억 |
| 현금 | US$6.4억 | US$5.9억 | US$4.7억 | US$4.7억 | US$5.3억 |
| 자본 | US$19.7억 | US$18.5억 | US$19.4억 | US$19.6억 | US$21.1억 |
| 유동비율 | 0.72 | 0.72 | 0.75 | 0.77 | 0.65 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$12.2억 | US$13.2억 | US$12억 | US$11억 | US$11.4억 |
| CapEx | -US$5.9억 | -US$6.4억 | -US$6.2억 | -US$6억 | -US$5.9억 |
| FCF | US$6.4억 | US$6.8억 | US$5.7억 | US$5억 | US$5.5억 |
| FCF마진 | 18.9% | 19.6% | 16.5% | 14.0% | 16.6% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 3.4% | 2.6% | 0.4% | 3.5% | -7.3% |
| 순이익성장 | 135.1% | -30.3% | 36.8% | -9.9% | 0.5% |
| EPS성장 | 59.7% | -27.6% | 41.6% | -7.9% | -48.3% |
| FCF성장 | 10.0% | 6.2% | -15.3% | -12.4% | 9.8% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -47.5% |
| 5Y 주당매출성장 | -40.8% |
| 10Y 주당매출성장 | -48.1% |
헬레닉 텔레커뮤니케이션즈 오르가니제이션, Hellenic Telecommunications Organization S.A. (HLTOY) 재무제표 자주 묻는 질문
- 헬레닉 텔레커뮤니케이션즈 오르가니제이션, Hellenic Telecommunications Organization S.A. (HLTOY)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 헬레닉 텔레커뮤니케이션즈 오르가니제이션, Hellenic Telecommunications Organization S.A. (HLTOY)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 헬레닉 텔레커뮤니케이션즈 오르가니제이션, Hellenic Telecommunications Organization S.A. (HLTOY)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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