홈 캐피탈 그룹, Home Capital Group Inc. (HMCBF) 재무제표
재무 종합 점수
65/ 100
B
수익성 우수(A), 성장성 주의(D)
성장성
D점수35
매출 역성장영업이익 성장
매출 성장률-10.5%
순이익 성장률-38.6%
EPS 성장률-24.0%
FCF 성장률-52.7%
영업이익 성장률114.6%
수익성·질
A점수100
마진 악화이익의 질 양호
순이익률30.6%
영업이익률145.9%
발생액 비율1.22x
안정성
D점수48
부채 증가
유동비율4.22x
부채비율0.93x
순부채US$42.5억
현금창출력
B점수76
잉여현금흐름 견조
FCF 마진34.2%
FCF 전환율0.92x
설비투자 강도0.03x
FCF 성장률-52.7%
영업현금흐름 성장률-50.9%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$4.2억 | US$4.6억 | US$5.4억 | US$5.5억 | US$4.9억 |
| 매출총이익 | US$4.2억 | US$4.6억 | US$5.4억 | US$5.5억 | US$4.9억 |
| 영업이익 | US$1.8억 | US$1.9억 | US$2.4억 | US$3.3억 | US$7.2억 |
| 순이익 | US$1.3억 | US$1.4억 | US$1.8억 | US$2.4억 | US$1.5억 |
| EPS | 1.66 | 2.29 | 3.35 | 4.84 | 3.68 |
| 매출총이익률 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 영업이익률 | 43.2% | 40.7% | 44.6% | 60.8% | 145.9% |
| 순이익률 | 31.7% | 29.9% | 32.8% | 44.6% | 30.6% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$181.4억 | US$191.6억 | US$193.6억 | US$201.5억 | US$227.3억 |
| 총부채 | US$165억 | US$174.8억 | US$176.8억 | US$185.8억 | US$211.7억 |
| 순부채 | US$24.8억 | US$28억 | US$28.5억 | US$37.5억 | US$42.5억 |
| 현금 | US$6.7억 | US$5.7억 | US$5.8억 | US$7.6억 | US$5.6억 |
| 자본 | US$16.4억 | US$16.8억 | US$16.8억 | US$15.7억 | US$15.6억 |
| 유동비율 | 2.18 | 4.49 | 3.34 | 2.00 | 4.22 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$3억 | US$602.4만 | US$1.8억 | US$3.7억 | US$1.8억 |
| CapEx | -US$604.6만 | -US$1565.7만 | -US$3070.5만 | -US$1814.9만 | -US$1527만 |
| FCF | -US$3.1억 | -US$963.3만 | US$1.5억 | US$3.6억 | US$1.7억 |
| FCF마진 | -74.4% | -2.1% | 27.3% | 64.7% | 34.2% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 43.5% | 9.0% | 17.6% | 2.5% | -10.5% |
| 순이익성장 | 1661.7% | 2.6% | 29.2% | 39.3% | -38.6% |
| EPS성장 | 1560.0% | 38.0% | 46.3% | 44.5% | -24.0% |
| FCF성장 | -62.3% | 96.9% | 1617.4% | 143.0% | -52.7% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2022 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 56.8% |
| 5Y 주당매출성장 | 199.4% |
| 10Y 주당매출성장 | 91.2% |
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