HMS 네트웍스, HMS Networks AB (publ) (HMNKF) 재무제표
재무 종합 점수
93/ 100
A
수익성 우수(A), 안정성 주의(B)
성장성
A점수95
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률16.6%
순이익 성장률40.1%
EPS 성장률36.2%
FCF 성장률72.6%
영업이익 성장률78.9%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률12.2%
영업이익률25.2%
발생액 비율2.02x
안정성
B점수78
유동비율1.62x
부채비율0.47x
순부채US$23.4억
현금창출력
A점수100
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진22.8%
FCF 전환율0.93x
설비투자 강도0.02x
FCF 성장률72.6%
영업현금흐름 성장률47.9%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$19.7억 | US$25.1억 | US$30.2억 | US$30.6억 | US$35.7억 |
| 매출총이익 | US$12.3억 | US$15.8억 | US$19.7억 | US$19.2억 | US$22.5억 |
| 영업이익 | US$4.5억 | US$6.5억 | US$7.5억 | US$5억 | US$9억 |
| 순이익 | US$3.5억 | US$5.1억 | US$5.7억 | US$3.1억 | US$4.3억 |
| EPS | 7.61 | 10.89 | 12.19 | 6.35 | 8.65 |
| 매출총이익률 | 62.4% | 62.9% | 65.0% | 62.6% | 63.0% |
| 영업이익률 | 22.6% | 26.0% | 24.9% | 16.4% | 25.2% |
| 순이익률 | 18.0% | 20.3% | 18.9% | 10.1% | 12.2% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$22억 | US$27.3억 | US$30.1억 | US$75억 | US$65.8억 |
| 총부채 | US$10.3억 | US$11.2억 | US$10.8억 | US$39.9억 | US$31.1억 |
| 순부채 | -US$8803.9만 | US$1.5억 | US$1.4억 | US$31억 | US$23.4억 |
| 현금 | US$1.7억 | US$1.4억 | US$1.2억 | US$7400만 | US$8877.7만 |
| 자본 | US$11.8억 | US$16.1억 | US$19.3억 | US$35억 | US$34.7억 |
| 유동비율 | 1.56 | 1.51 | 1.95 | 1.91 | 1.62 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$5.1억 | US$4.3억 | US$5.2억 | US$5.9억 | US$8.8억 |
| CapEx | -US$3918.4만 | -US$8305.4만 | -US$7388.2만 | -US$1.2억 | -US$6284.2만 |
| FCF | US$4.7억 | US$3.5억 | US$4.5억 | US$4.7억 | US$8.1억 |
| FCF마진 | 23.8% | 13.9% | 14.7% | 15.4% | 22.8% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 34.4% | 27.1% | 20.7% | 1.1% | 16.6% |
| 순이익성장 | 58.8% | 43.1% | 12.4% | -45.7% | 40.1% |
| EPS성장 | 58.9% | 43.1% | 11.9% | -47.9% | 36.2% |
| FCF성장 | 45.7% | -25.8% | 27.9% | 5.8% | 72.6% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 32.3% |
| 5Y 주당매출성장 | 126.2% |
| 10Y 주당매출성장 | 357.7% |
HMS 네트웍스, HMS Networks AB (publ) (HMNKF) 재무제표 자주 묻는 질문
- HMS 네트웍스, HMS Networks AB (publ) (HMNKF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- HMS 네트웍스, HMS Networks AB (publ) (HMNKF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- HMS 네트웍스, HMS Networks AB (publ) (HMNKF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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