홈스트리트, HomeStreet, Inc. (HMST) 재무제표
재무 종합 점수
77/ 100
B
성장성 우수(A), 수익성 주의(B)
성장성
A점수86
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률124.9%
순이익 성장률284.1%
EPS 성장률100.0%
FCF 성장률233.3%
영업이익 성장률100.0%
수익성·질
B점수65
마진 개선이익의 질 주의
순이익률32.7%
영업이익률0.0%
발생액 비율0.18x
안정성
B점수73
순현금 기업
유동비율219.45x
부채비율0.87x
순부채-US$7.5억
현금창출력
A점수82
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진6.0%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률233.3%
영업현금흐름 성장률235.2%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$3.8억 | US$3.6억 | US$4.4억 | US$3.6억 | US$8.1억 |
| 매출총이익 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 |
| 영업이익 | US$1.5억 | US$8466만 | US$710만 | -US$1.2억 | US$0 |
| 순이익 | US$1.2억 | US$6654만 | -US$2750.8만 | -US$1.4억 | US$2.7억 |
| EPS | 5.53 | 3.51 | -1.46 | -7.65 | 0.00 |
| 매출총이익률 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 영업이익률 | 38.8% | 23.6% | 1.6% | -33.4% | 0.0% |
| 순이익률 | 30.5% | 18.5% | -6.2% | -40.0% | 32.7% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$72.3억 | US$94.1억 | US$94.3억 | US$81.2억 | US$223.5억 |
| 총부채 | US$65.2억 | US$88.5억 | US$88.9억 | US$77.3억 | US$194.9억 |
| 순부채 | US$1.7억 | US$12.8억 | US$20억 | US$12.6억 | -US$7.5억 |
| 현금 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$50.2억 |
| 자본 | US$7.2억 | US$5.6억 | US$5.4억 | US$4억 | US$28.6억 |
| 유동비율 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 219.45 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$1.7억 | US$2.4억 | US$1371.9만 | -US$3587.5만 | US$4849만 |
| CapEx | -US$294.1만 | -US$678.6만 | -US$381.1만 | -US$49만 | US$0 |
| FCF | US$1.7억 | US$2.3억 | US$990.8만 | -US$3636.5만 | US$4849만 |
| FCF마진 | 45.0% | 64.2% | 2.2% | -10.1% | 6.0% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -2.7% | -5.1% | 23.3% | -18.5% | 124.9% |
| 순이익성장 | 44.3% | -42.4% | -141.3% | -424.7% | 284.1% |
| EPS성장 | 58.0% | -36.5% | -141.6% | -424.0% | 100.0% |
| FCF성장 | 689.7% | 35.5% | -95.7% | -467.0% | 233.3% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -100.0% |
| 5Y 주당매출성장 | -100.0% |
| 10Y 주당매출성장 | -100.0% |
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