홈스테드 펀드 성장 펀드, Homestead Fds, Inc. Growth Fund (HNASX) 재무제표
재무 종합 점수
86/ 100
A
수익성 우수(A), 안정성 주의(B)
성장성
A점수87
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률32.6%
순이익 성장률146.7%
EPS 성장률137.3%
FCF 성장률-17.2%
영업이익 성장률15.9%
수익성·질
A점수93
마진 개선이익의 질 양호
순이익률0.7%
영업이익률18.8%
발생액 비율61.24x
안정성
B점수78
부채 증가
유동비율4.99x
부채비율0.54x
순부채US$4.9억
현금창출력
A점수87
잉여현금흐름 견조
FCF 마진42.5%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률-17.2%
영업현금흐름 성장률-17.2%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$4494.1만 | US$5638.1만 | US$7027.2만 | US$8232만 | US$1.1억 |
| 매출총이익 | US$3783.6만 | US$4117만 | US$4784.2만 | US$5946.3만 | US$7894.1만 |
| 영업이익 | US$1268.3만 | US$1196.6만 | US$1621.4만 | US$1770.9만 | US$2051.9만 |
| 순이익 | US$1660.5만 | US$7850.9만 | US$2761.5만 | -US$162.3만 | US$75.8만 |
| EPS | 1.11 | 5.56 | 1.56 | -0.09 | 0.03 |
| 매출총이익률 | 84.2% | 73.0% | 68.1% | 72.2% | 72.3% |
| 영업이익률 | 28.2% | 21.2% | 23.1% | 21.5% | 18.8% |
| 순이익률 | 36.9% | 139.2% | 39.3% | -2.0% | 0.7% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$7억 | US$6.7억 | US$7.3억 | US$9.9억 | US$9.9억 |
| 총부채 | US$4.2억 | US$3.2억 | US$3억 | US$4.8억 | US$5.3억 |
| 순부채 | US$2.8억 | US$2.7억 | US$2.7억 | US$4.3억 | US$4.9억 |
| 현금 | US$657.4만 | US$428.9만 | US$1015.8만 | US$3549.1만 | US$2198.4만 |
| 자본 | US$2.9억 | US$3.5억 | US$4.3억 | US$5억 | US$4.6억 |
| 유동비율 | 1.94 | 1.92 | 28.01 | 12.25 | 4.99 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$1641.1만 | US$1693만 | US$2757.7만 | US$5609.7만 | US$4642.1만 |
| CapEx | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 |
| FCF | US$1641.1만 | US$1693만 | US$2757.7만 | US$5609.7만 | US$4642.1만 |
| FCF마진 | 36.5% | 30.0% | 39.2% | 68.1% | 42.5% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 2.9% | 25.5% | 24.6% | 17.1% | 32.6% |
| 순이익성장 | 10.8% | 372.8% | -64.8% | -105.9% | 146.7% |
| EPS성장 | 23.3% | 400.9% | -71.9% | -105.8% | 137.3% |
| FCF성장 | -65.7% | 3.2% | 62.9% | 103.4% | -17.2% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2023 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 21.2% |
| 5Y 주당매출성장 | 84.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 220.1% |
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