홍콩랜드 홀딩스, Hongkong Land Holdings Limited (HNGKY) 재무제표
재무 종합 점수
83/ 100
A
안정성 우수(A), 성장성 주의(C)
성장성
C점수58
영업 레버리지매출 역성장영업이익 성장
매출 성장률-25.7%
순이익 성장률191.2%
EPS 성장률192.1%
FCF 성장률-29.0%
영업이익 성장률123.7%
수익성·질
A점수95
마진 개선이익의 질 주의
순이익률85.0%
영업이익률20.9%
발생액 비율0.46x
안정성
A점수100
유동비율9.67x
부채비율0.23x
순부채US$35.9억
현금창출력
A점수80
잉여현금흐름 견조
FCF 마진28.3%
FCF 전환율0.72x
설비투자 강도0.11x
FCF 성장률-29.0%
영업현금흐름 성장률-12.9%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$23.8억 | US$22.4억 | US$18.4억 | US$20억 | US$14.9억 |
| 매출총이익 | US$11억 | US$10.2억 | US$9.3억 | US$7.4억 | US$5.2억 |
| 영업이익 | -US$4.3억 | US$2.9억 | -US$5.1억 | -US$13.1억 | US$3.1억 |
| 순이익 | -US$3.5억 | US$2억 | -US$5.8억 | -US$13.8억 | US$12.6억 |
| EPS | -0.75 | 0.45 | -1.30 | -3.15 | 2.90 |
| 매출총이익률 | 46.2% | 45.5% | 50.5% | 36.8% | 34.9% |
| 영업이익률 | -18.0% | 12.8% | -27.8% | -65.5% | 20.9% |
| 순이익률 | -14.6% | 9.0% | -31.6% | -69.2% | 85.0% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$438.6억 | US$426억 | US$407.7억 | US$390.5억 | US$400.6억 |
| 총부채 | US$92.4억 | US$92.7억 | US$87.8억 | US$90.8억 | US$92.2억 |
| 순부채 | US$51억 | US$58.2억 | US$53.7억 | US$50.9억 | US$35.9억 |
| 현금 | US$14.8억 | US$11.7억 | US$12억 | US$10.7억 | US$25.5억 |
| 자본 | US$345.8억 | US$333억 | US$319.7억 | US$299.4억 | US$308억 |
| 유동비율 | 1.69 | 1.94 | 1.70 | 1.50 | 9.67 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$5.3억 | US$8.6억 | US$7억 | US$6.7억 | US$5.8억 |
| CapEx | -US$1억 | -US$9460만 | -US$8530만 | -US$7850만 | -US$1.6억 |
| FCF | US$4.3억 | US$7.6억 | US$6.2억 | US$5.9억 | US$4.2억 |
| FCF마진 | 18.0% | 34.0% | 33.4% | 29.6% | 28.3% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 13.9% | -5.9% | -17.8% | 8.6% | -25.7% |
| 순이익성장 | 86.8% | 158.0% | -387.3% | -137.8% | 191.2% |
| EPS성장 | 86.8% | 159.9% | -389.2% | -142.3% | 192.1% |
| FCF성장 | 111.7% | 78.4% | -19.3% | -3.9% | -29.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -31.6% |
| 5Y 주당매출성장 | -24.1% |
| 10Y 주당매출성장 | -17.1% |
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