헨솔트 AG, Hensoldt AG (HNSDF) 재무제표
재무 종합 점수
56/ 100
C
현금창출력 우수(B), 안정성 주의(F)
성장성
C점수59
영업이익 성장
매출 성장률9.5%
순이익 성장률-17.6%
EPS 성장률-18.1%
FCF 성장률120.5%
영업이익 성장률30.2%
수익성·질
C점수53
마진 악화이익의 질 양호
순이익률3.6%
영업이익률9.8%
발생액 비율5.09x
안정성
F점수33
부채 증가
유동비율1.23x
부채비율0.82x
순부채US$7억
현금창출력
B점수79
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진10.1%
FCF 전환율0.55x
설비투자 강도0.08x
FCF 성장률120.5%
영업현금흐름 성장률45.6%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$14.7억 | US$17.1억 | US$18.5억 | US$22.4억 | US$24.5억 |
| 매출총이익 | US$3.3억 | US$3.9억 | US$4.2억 | US$5.1억 | US$5.2억 |
| 영업이익 | US$1.2억 | US$1.7억 | US$1.6억 | US$1.9억 | US$2.4억 |
| 순이익 | US$6300만 | US$7800만 | US$5400만 | US$1.1억 | US$8896.7만 |
| EPS | 0.60 | 0.74 | 0.51 | 0.94 | 0.77 |
| 매출총이익률 | 22.4% | 23.1% | 22.5% | 22.7% | 21.4% |
| 영업이익률 | 7.9% | 10.2% | 8.5% | 8.3% | 9.8% |
| 순이익률 | 4.3% | 4.6% | 2.9% | 4.8% | 3.6% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$29.5억 | US$29.8억 | US$38.4억 | US$47억 | US$54.2억 |
| 총부채 | US$25.4억 | US$23.6억 | US$30.2억 | US$38.1억 | US$44.2억 |
| 순부채 | US$4.1억 | US$3.3억 | US$5200만 | US$6.4억 | US$7억 |
| 현금 | US$5.3억 | US$4.6억 | US$8억 | US$7.3억 | US$9.3억 |
| 자본 | US$4억 | US$6억 | US$8.1억 | US$8.7억 | US$9.9억 |
| 유동비율 | 1.30 | 1.37 | 1.47 | 1.28 | 1.23 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$3억 | US$2.4억 | US$2.7억 | US$3.1억 | US$4.5억 |
| CapEx | -US$1억 | -US$9500만 | -US$1.1억 | -US$2억 | -US$2.1억 |
| FCF | US$2억 | US$1.5억 | US$1.5억 | US$1.1억 | US$2.5억 |
| FCF마진 | 13.4% | 8.7% | 8.3% | 5.0% | 10.1% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 22.2% | 15.9% | 8.1% | 21.3% | 9.5% |
| 순이익성장 | 197.7% | 23.8% | -30.8% | 100.0% | -17.6% |
| EPS성장 | 198.4% | 23.3% | -31.1% | 84.3% | -18.1% |
| FCF성장 | 98.2% | -24.4% | 2.7% | -26.8% | 120.5% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 30.6% |
| 5Y 주당매출성장 | 84.9% |
| 10Y 주당매출성장 | 101.0% |
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