더 오네스트 컴퍼니, The Honest Company, Inc. (HNST) 재무제표
재무 종합 점수
53/ 100
C
안정성 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
D점수38
매출 역성장
매출 성장률-1.9%
순이익 성장률-156.1%
EPS 성장률-129.1%
FCF 성장률1246.3%
영업이익 성장률-191.6%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-4.2%
영업이익률-5.0%
발생액 비율-0.96x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율3.98x
부채비율0.25x
순부채-US$7562만
현금창출력
B점수72
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진3.7%
FCF 전환율0.90x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률1246.3%
영업현금흐름 성장률881.2%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$3.2억 | US$3.1억 | US$3.4억 | US$3.8억 | US$3.7억 |
| 매출총이익 | US$1.1억 | US$9231.5만 | US$1억 | US$1.4억 | US$1.2억 |
| 영업이익 | -US$3682.6만 | -US$4978만 | -US$3890.9만 | -US$633.1만 | -US$1846.1만 |
| 순이익 | -US$3867.9만 | -US$4901.9만 | -US$3923.8만 | -US$612.4만 | -US$1568.6만 |
| EPS | -0.54 | -0.53 | -0.42 | -0.06 | -0.14 |
| 매출총이익률 | 34.3% | 29.4% | 29.2% | 38.2% | 33.3% |
| 영업이익률 | -11.6% | -15.9% | -11.3% | -1.7% | -5.0% |
| 순이익률 | -12.1% | -15.6% | -11.4% | -1.6% | -4.2% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$2.7억 | US$2.4억 | US$2억 | US$2.5억 | US$2.3억 |
| 총부채 | US$9349.1만 | US$9423.9만 | US$7848.2만 | US$7308.6만 | US$5573.8만 |
| 순부채 | -US$1326.4만 | US$2801.3만 | -US$298.4만 | -US$5369.7만 | -US$7562만 |
| 현금 | US$9317.9만 | US$1516.7만 | US$3282.7만 | US$7543.5만 | US$8958.1만 |
| 자본 | US$1.8억 | US$1.5억 | US$1.2억 | US$1.7억 | US$1.7억 |
| 유동비율 | 4.41 | 2.97 | 2.78 | 3.57 | 3.98 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$3815.4만 | -US$7627.5만 | US$1935.3만 | US$154.1만 | US$1512.1만 |
| CapEx | -US$22만 | -US$161.7만 | -US$184.8만 | -US$53만 | -US$151만 |
| FCF | -US$3837.4만 | -US$7789.2만 | US$1750.5만 | US$101.1만 | US$1361.1만 |
| FCF마진 | -12.0% | -24.8% | 5.1% | 0.3% | 3.7% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 6.0% | -1.6% | 9.8% | 9.9% | -1.9% |
| 순이익성장 | -167.4% | -26.7% | 20.0% | 84.4% | -156.1% |
| EPS성장 | -237.5% | 1.9% | 20.8% | 85.5% | -129.1% |
| FCF성장 | -212.8% | -103.0% | 122.5% | -94.2% | 1246.3% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -1.8% |
| 5Y 주당매출성장 | 0.2% |
| 10Y 주당매출성장 | 27.8% |
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