파이어니어 다각화 고수익 펀드, Pioneer Diversified High Income Fund, Inc. (HNW) 재무제표
재무 종합 점수
73/ 100
B
안정성 우수(A), 성장성 주의(F)
성장성
F점수26
매출 역성장
매출 성장률-12.8%
순이익 성장률-28.4%
EPS 성장률-28.5%
FCF 성장률-18.8%
영업이익 성장률-28.4%
수익성·질
A점수85
마진 악화
순이익률79.0%
영업이익률79.0%
발생액 비율0.82x
안정성
A점수100
유동비율10.21x
부채비율0.30x
순부채US$4332.4만
현금창출력
A점수82
잉여현금흐름 견조
FCF 마진64.8%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률-18.8%
영업현금흐름 성장률-18.8%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$3724.9만 | -US$602.1만 | -US$505만 | US$1611.9만 | US$1405.7만 |
| 매출총이익 | US$1292.2만 | -US$776.1만 | -US$642만 | US$1611.9만 | US$1139.7만 |
| 영업이익 | US$1096.4만 | US$1135.8만 | US$1125.5만 | US$1551.1만 | US$1110.5만 |
| 순이익 | US$3679.6만 | -US$644.3만 | -US$541만 | US$1551.1만 | US$1110.5만 |
| EPS | 4.42 | -0.77 | -0.65 | 1.86 | 1.33 |
| 매출총이익률 | 34.7% | 128.9% | 127.1% | 100.0% | 81.1% |
| 영업이익률 | 29.4% | -188.6% | -222.9% | 96.2% | 79.0% |
| 순이익률 | 98.8% | 107.0% | 107.1% | 96.2% | 79.0% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1.9억 | US$1.7억 | US$1.4억 | US$1.5억 | US$1.5억 |
| 총부채 | US$6407.5만 | US$5936.9만 | US$4465.3만 | US$4342.5만 | US$4379.2만 |
| 순부채 | US$6213.2만 | US$5583.2만 | US$4214.3만 | -US$141.2만 | US$4332.4만 |
| 현금 | US$27만 | US$1.9만 | US$43.2만 | US$158.3만 | US$838 |
| 자본 | US$1.3억 | US$1.1억 | US$9777만 | US$1억 | US$1억 |
| 유동비율 | 0.07 | 0.13 | 0.08 | 1.78 | 10.21 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$613.8만 | US$1635.3만 | US$2383.3만 | US$1122.8만 | US$911.5만 |
| CapEx | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 |
| FCF | -US$613.8만 | US$1635.3만 | US$2383.3만 | US$1122.8만 | US$911.5만 |
| FCF마진 | -16.5% | -271.6% | -472.0% | 69.7% | 64.8% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 289.1% | -116.2% | 16.1% | 419.2% | -12.8% |
| 순이익성장 | 283.4% | -117.5% | 16.0% | 386.7% | -28.4% |
| EPS성장 | 283.4% | -117.4% | 15.6% | 386.2% | -28.5% |
| FCF성장 | -124.4% | 366.4% | 45.7% | -52.9% | -18.8% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2024 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 333.5% |
| 5Y 주당매출성장 | 171.4% |
| 10Y 주당매출성장 | 601.8% |
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