회그 오토라이너스 ASA, Höegh Autoliners ASA (HOEGF) 재무제표
재무 종합 점수
68/ 100
B
수익성 우수(A), 성장성 주의(D)
성장성
D점수38
매출 성장 가속
매출 성장률7.0%
순이익 성장률-14.7%
EPS 성장률-14.8%
FCF 성장률-7.3%
영업이익 성장률-17.8%
수익성·질
A점수100
마진 악화이익의 질 양호
순이익률36.0%
영업이익률34.4%
발생액 비율1.06x
안정성
B점수78
부채 증가
유동비율2.50x
부채비율0.45x
순부채US$6.3억
현금창출력
C점수56
설비투자 과다잉여현금흐름 견조
FCF 마진18.4%
FCF 전환율0.48x
설비투자 강도0.20x
FCF 성장률-7.3%
영업현금흐름 성장률-20.8%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$9.5억 | US$12.7억 | US$14.5억 | US$13.7억 | US$14.7억 |
| 매출총이익 | US$8459.1만 | US$3.1억 | US$6.1억 | US$5.8억 | US$5.3억 |
| 영업이익 | US$1.7억 | US$3억 | US$5.9억 | US$6.1억 | US$5억 |
| 순이익 | US$1.2억 | US$3억 | US$5.9억 | US$6.2억 | US$5.3억 |
| EPS | 0.92 | 1.57 | 3.09 | 3.25 | 2.77 |
| 매출총이익률 | 8.9% | 24.6% | 42.1% | 42.5% | 36.1% |
| 영업이익률 | 17.5% | 23.2% | 40.8% | 44.8% | 34.4% |
| 순이익률 | 13.2% | 23.5% | 40.8% | 45.2% | 36.0% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$16.5억 | US$17.5억 | US$20.6억 | US$21.1억 | US$23.3억 |
| 총부채 | US$8.5억 | US$6.9억 | US$6.5억 | US$9.3억 | US$10.6억 |
| 순부채 | US$4.9억 | US$3.8억 | US$5151.4만 | US$5.8억 | US$6.3억 |
| 현금 | US$2.3억 | US$1.8억 | US$4.6억 | US$2.1억 | US$3억 |
| 자본 | US$8억 | US$10.6억 | US$14.1억 | US$11.8억 | US$12.7억 |
| 유동비율 | 1.41 | 1.13 | 2.59 | 1.70 | 2.50 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$1.7억 | US$4.1억 | US$7.5억 | US$7.1억 | US$5.6억 |
| CapEx | -US$2366.1만 | -US$1.4억 | -US$1.8억 | -US$4.2억 | -US$2.9억 |
| FCF | US$1.5억 | US$2.7억 | US$5.7억 | US$2.9억 | US$2.7억 |
| FCF마진 | 15.7% | 21.2% | 39.3% | 21.2% | 18.4% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 28.5% | 34.2% | 13.8% | -5.2% | 7.0% |
| 순이익성장 | 768.2% | 139.3% | 97.5% | 5.1% | -14.7% |
| EPS성장 | 227.8% | 70.7% | 96.8% | 5.2% | -14.8% |
| FCF성장 | 50.9% | 81.7% | 110.6% | -48.8% | -7.3% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 15.4% |
| 5Y 주당매출성장 | -72.9% |
| 10Y 주당매출성장 | 37.9% |
회그 오토라이너스 ASA, Höegh Autoliners ASA (HOEGF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 회그 오토라이너스 ASA, Höegh Autoliners ASA (HOEGF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 회그 오토라이너스 ASA, Höegh Autoliners ASA (HOEGF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 회그 오토라이너스 ASA, Höegh Autoliners ASA (HOEGF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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