홍콩중화가스유한공사, The Hong Kong and China Gas Company Limited (HOKCF) 재무제표
재무 종합 점수
61/ 100
C
수익성 우수(A), 안정성 주의(F)
성장성
D점수38
매출 성장 가속영업 레버리지매출 역성장
매출 성장률-2.1%
순이익 성장률-0.4%
EPS 성장률0.0%
FCF 성장률112.6%
영업이익 성장률-0.6%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률10.5%
영업이익률15.0%
발생액 비율1.85x
안정성
F점수33
유동비율0.62x
부채비율0.56x
순부채US$544.6억
현금창출력
B점수71
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진9.9%
FCF 전환율0.51x
설비투자 강도0.09x
FCF 성장률112.6%
영업현금흐름 성장률17.0%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$535.6억 | US$609.5억 | US$569.7억 | US$554.7억 | US$543.1억 |
| 매출총이익 | US$140.2억 | US$143.8억 | US$219.8억 | US$231.1억 | US$129.8억 |
| 영업이익 | US$173.5억 | US$179억 | US$181억 | US$81.8억 | US$81.3억 |
| 순이익 | US$51.3억 | US$53.6억 | US$61.8억 | US$57.1억 | US$56.9억 |
| EPS | 0.27 | 0.28 | 0.33 | 0.31 | 0.31 |
| 매출총이익률 | 26.2% | 23.6% | 38.6% | 41.7% | 23.9% |
| 영업이익률 | 32.4% | 29.4% | 31.8% | 14.7% | 15.0% |
| 순이익률 | 9.6% | 8.8% | 10.8% | 10.3% | 10.5% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1680.7억 | US$1684.7억 | US$1619.8억 | US$1582.7억 | US$1635.2억 |
| 총부채 | US$886.1억 | US$957.1억 | US$909.6억 | US$899.4억 | US$921.4억 |
| 순부채 | US$453.7억 | US$528.2억 | US$479.3억 | US$525.4억 | US$544.6억 |
| 현금 | US$106.3억 | US$133.6억 | US$104.1억 | US$76.9억 | US$80.1억 |
| 자본 | US$698.1억 | US$636.1억 | US$598.5억 | US$573.9억 | US$593.4억 |
| 유동비율 | 0.63 | 0.66 | 0.66 | 0.67 | 0.62 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$106.2억 | US$97.3억 | US$109.3억 | US$90억 | US$105.3억 |
| CapEx | -US$84.1억 | -US$83.3억 | -US$84.3억 | -US$64.6억 | -US$51.3억 |
| FCF | US$22억 | US$14억 | US$25억 | US$25.4억 | US$54억 |
| FCF마진 | 4.1% | 2.3% | 4.4% | 4.6% | 9.9% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 30.9% | 13.8% | -6.5% | -2.6% | -2.1% |
| 순이익성장 | -16.2% | 4.5% | 15.3% | -7.6% | -0.4% |
| EPS성장 | -15.6% | 3.7% | 17.9% | -6.1% | 0.0% |
| FCF성장 | -32.9% | -36.6% | 79.1% | 1.4% | 112.6% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -10.9% |
| 5Y 주당매출성장 | 32.7% |
| 10Y 주당매출성장 | 83.6% |
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