홀리스, Hollysys Automation Technologies Ltd. (HOLI) 재무제표
재무 종합 점수
67/ 100
B
안정성 우수(A), 현금창출력 주의(F)
성장성
B점수75
영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률9.9%
순이익 성장률28.6%
EPS 성장률27.9%
FCF 성장률-163.0%
영업이익 성장률24.8%
수익성·질
C점수60
마진 개선이익의 질 주의
순이익률13.8%
영업이익률12.0%
발생액 비율0.22x
안정성
A점수100
순현금 기업부채 증가
유동비율3.03x
부채비율0.30x
순부채-US$5.8억
현금창출력
F점수32
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-2.3%
FCF 전환율-0.77x
설비투자 강도0.05x
FCF 성장률-163.0%
영업현금흐름 성장률-57.5%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$5.7억 | US$5억 | US$5.9억 | US$7.1억 | US$7.8억 |
| 매출총이익 | US$2.1억 | US$1.9억 | US$2.2억 | US$2.4억 | US$2.6억 |
| 영업이익 | US$1.2억 | US$1.3억 | US$8724.5만 | US$7454.4만 | US$9301.3만 |
| 순이익 | US$1.3억 | US$7939.6만 | US$8970.9만 | US$8318.2만 | US$1.1억 |
| EPS | 2.07 | 1.31 | 1.48 | 1.36 | 1.74 |
| 매출총이익률 | 37.0% | 37.9% | 36.8% | 33.8% | 32.9% |
| 영업이익률 | 21.7% | 25.0% | 14.7% | 10.5% | 12.0% |
| 순이익률 | 22.0% | 15.8% | 15.1% | 11.8% | 13.8% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$13.1억 | US$13.6억 | US$15.9억 | US$16.7억 | US$16.8억 |
| 총부채 | US$3.6억 | US$3.7억 | US$4.5억 | US$5.1억 | US$5.1억 |
| 순부채 | -US$3.1억 | -US$2.7억 | -US$6.4억 | -US$6.6억 | -US$5.8억 |
| 현금 | US$4.8억 | US$6.1억 | US$7.1억 | US$6.9억 | US$6.4억 |
| 자본 | US$9.5억 | US$9.8억 | US$11.4억 | US$11.7억 | US$11.8억 |
| 유동비율 | 3.27 | 3.59 | 3.28 | 3.02 | 3.03 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$1억 | US$1.8억 | US$7928.3만 | US$5452.6만 | US$2317.7만 |
| CapEx | -US$1058.7만 | -US$809.8만 | -US$1813.1만 | -US$2636.9만 | -US$4091.8만 |
| FCF | US$8993.4만 | US$1.7억 | US$6115.2만 | US$2815.7만 | -US$1774.1만 |
| FCF마진 | 15.8% | 33.2% | 10.3% | 4.0% | -2.3% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 5.5% | -11.7% | 17.9% | 19.2% | 9.9% |
| 순이익성장 | 16.9% | -36.6% | 13.0% | -7.3% | 28.6% |
| EPS성장 | 16.9% | -36.7% | 13.0% | -8.1% | 27.9% |
| FCF성장 | -25.0% | 85.7% | -63.4% | -54.0% | -163.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2023 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 51.8% |
| 5Y 주당매출성장 | 41.2% |
| 10Y 주당매출성장 | 103.3% |
홀리스, Hollysys Automation Technologies Ltd. (HOLI) 재무제표 자주 묻는 질문
- 홀리스, Hollysys Automation Technologies Ltd. (HOLI)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 홀리스, Hollysys Automation Technologies Ltd. (HOLI)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 홀리스, Hollysys Automation Technologies Ltd. (HOLI)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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