홈 뱅크쉐어즈, Home Bancshares, Inc. (HOMB) 재무제표
홈 뱅크쉐어즈, Home Bancshares, Inc. (HOMB) 재무제표 분석 개요
홈 뱅크쉐어즈, Home Bancshares, Inc. (HOMB)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
66/ 100
B
수익성 우수(A), 안정성 주의(F)
성장성
C점수52
영업 레버리지매출 역성장영업이익 성장
매출 성장률-5.3%
순이익 성장률18.2%
EPS 성장률19.9%
FCF 성장률-10.7%
영업이익 성장률15.1%
수익성·질
A점수100
마진 개선
순이익률34.6%
영업이익률43.8%
발생액 비율0.84x
안정성
F점수23
유동비율0.13x
부채비율0.81x
순부채$268.0M
현금창출력
A점수87
잉여현금흐름 견조
FCF 마진27.4%
FCF 전환율0.94x
설비투자 강도0.02x
FCF 성장률-10.7%
영업현금흐름 성장률-13.3%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $752.0M | $1.0B | $1.3B | $1.5B | $1.4B |
| 매출총이익 | $704.5M | $855.3M | $967.8M | $952.6M | $1.1B |
| 영업이익 | $416.8M | $394.6M | $511.9M | $522.3M | $601.3M |
| 순이익 | $319.0M | $305.3M | $392.9M | $402.2M | $475.4M |
| EPS | 1.94 | 1.57 | 1.94 | 2.01 | 2.41 |
| 매출총이익률 | 93.7% | 82.6% | 73.0% | 65.6% | 77.3% |
| 영업이익률 | 55.4% | 38.1% | 38.6% | 36.0% | 43.8% |
| 순이익률 | 42.4% | 29.5% | 29.6% | 27.7% | 34.6% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | $18.1B | $22.9B | $22.7B | $22.5B | $22.9B |
| 총부채 | $15.3B | $19.4B | $18.9B | $18.5B | $18.6B |
| 순부채 | -$2.7B | $496.8M | $883.0M | $292.0M | $268.0M |
| 현금 | $6.8B | $4.8B | $4.5B | $2.6B | $2.2B |
| 자본 | $2.8B | $3.5B | $3.8B | $4.0B | $4.3B |
| 유동비율 | 0.47 | 0.27 | 0.27 | 0.16 | 0.13 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | $389.4M | $413.2M | $379.7M | $460.6M | $399.3M |
| CapEx | -$10.3M | -$19.6M | -$22.5M | -$38.5M | -$22.3M |
| FCF | $379.1M | $393.6M | $357.2M | $422.1M | $377.0M |
| FCF마진 | 50.4% | 38.0% | 26.9% | 29.1% | 27.4% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -3.3% | 37.8% | 28.0% | 9.5% | -5.3% |
| 순이익성장 | 48.8% | -4.3% | 28.7% | 2.4% | 18.2% |
| EPS성장 | 49.2% | -19.1% | 23.6% | 3.6% | 19.9% |
| FCF성장 | 35.3% | 3.8% | -9.2% | 18.2% | -10.7% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 31.1% |
| 5Y 주당매출성장 | 48.3% |
| 10Y 주당매출성장 | 114.3% |
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