하팍로이드, Hapag-Lloyd AG (HPGLY) 재무제표
재무 종합 점수
52/ 100
C
안정성 우수(B), 성장성 주의(F)
성장성
F점수26
매출 역성장
매출 성장률-6.4%
순이익 성장률-63.4%
EPS 성장률-63.4%
FCF 성장률-57.0%
영업이익 성장률-65.2%
수익성·질
D점수45
마진 악화이익의 질 양호
순이익률4.9%
영업이익률5.0%
발생액 비율2.68x
안정성
B점수78
유동비율1.49x
부채비율0.38x
순부채US$32.3억
현금창출력
C점수60
잉여현금흐름 견조
FCF 마진5.3%
FCF 전환율0.40x
설비투자 강도0.08x
FCF 성장률-57.0%
영업현금흐름 성장률-46.4%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$222.7억 | US$345.4억 | US$179.3억 | US$191.1억 | US$179억 |
| 매출총이익 | US$98.2억 | US$180.9억 | US$49.6억 | US$32.5억 | US$14.7억 |
| 영업이익 | US$93.6억 | US$174.3억 | US$25.2억 | US$25.8억 | US$9억 |
| 순이익 | US$90.7억 | US$170.3억 | US$29.4억 | US$23.9억 | US$8.7억 |
| EPS | 25.81 | 48.44 | 8.35 | 6.79 | 2.49 |
| 매출총이익률 | 44.1% | 52.4% | 27.7% | 17.0% | 8.2% |
| 영업이익률 | 42.0% | 50.5% | 14.0% | 13.5% | 5.0% |
| 순이익률 | 40.7% | 49.3% | 16.4% | 12.5% | 4.9% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$267.1억 | US$386.9억 | US$290.1억 | US$336.2억 | US$289.5억 |
| 총부채 | US$105.5억 | US$107.8억 | US$102.5억 | US$128.9억 | US$109.7억 |
| 순부채 | -US$22억 | -US$98억 | -US$6.9억 | US$11.5억 | US$32.3억 |
| 현금 | US$77.5억 | US$180.8억 | US$76.5억 | US$75.7억 | US$34.7억 |
| 자본 | US$161.5억 | US$278.9억 | US$186.9억 | US$206.5억 | US$179.2억 |
| 유동비율 | 1.92 | 3.41 | 1.73 | 1.54 | 1.49 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$104.1억 | US$195억 | US$49.7억 | US$43.6억 | US$23.4억 |
| CapEx | -US$12.5억 | -US$14.4억 | -US$17억 | -US$21.7억 | -US$13.9억 |
| FCF | US$91.6억 | US$180.6억 | US$32.6억 | US$22억 | US$9.5억 |
| FCF마진 | 41.1% | 52.3% | 18.2% | 11.5% | 5.3% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 74.4% | 55.1% | -48.1% | 6.6% | -6.4% |
| 순이익성장 | 879.1% | 87.7% | -82.8% | -18.7% | -63.4% |
| EPS성장 | 879.5% | 87.7% | -82.8% | -18.7% | -63.4% |
| FCF성장 | 287.4% | 97.2% | -81.9% | -32.6% | -57.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -48.2% |
| 5Y 주당매출성장 | 40.1% |
| 10Y 주당매출성장 | 23.1% |
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