화전국제발전, Huadian Power International Corporation Limited (HPIFY) 재무제표
재무 종합 점수
49/ 100
D
현금창출력 우수(C), 안정성 주의(F)
성장성
C점수58
매출 성장 가속영업이익 성장
매출 성장률8.5%
순이익 성장률3.5%
EPS 성장률-14.3%
FCF 성장률67.3%
영업이익 성장률10.8%
수익성·질
C점수53
마진 악화이익의 질 양호
순이익률4.8%
영업이익률7.5%
발생액 비율4.61x
안정성
F점수23
부채 증가
유동비율0.38x
부채비율0.69x
순부채US$1506.3억
현금창출력
C점수62
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진9.9%
FCF 전환율0.45x
설비투자 강도0.12x
FCF 성장률67.3%
영업현금흐름 성장률66.6%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1044.2억 | US$1070.6억 | US$1171.8억 | US$1129.9억 | US$1225.8억 |
| 매출총이익 | -US$64.3억 | US$4.6억 | US$75.3억 | US$99.2억 | US$140.2억 |
| 영업이익 | -US$10.3억 | US$39억 | US$57억 | US$83.3억 | US$92.3억 |
| 순이익 | -US$67.5억 | -US$6.4억 | US$45.2억 | US$57억 | US$59억 |
| EPS | -20.40 | -1.94 | 10.50 | 16.80 | 14.40 |
| 매출총이익률 | -6.2% | 0.4% | 6.4% | 8.8% | 11.4% |
| 영업이익률 | -1.0% | 3.6% | 4.9% | 7.4% | 7.5% |
| 순이익률 | -6.5% | -0.6% | 3.9% | 5.0% | 4.8% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$2188.6억 | US$2232.6억 | US$2230.4억 | US$2238.8억 | US$2644억 |
| 총부채 | US$1452.9억 | US$1528.1억 | US$1396.6억 | US$1378억 | US$1832.6억 |
| 순부채 | US$1106.1억 | US$1253.3억 | US$849.5억 | US$898.7억 | US$1506.3억 |
| 현금 | US$60.9억 | US$62.8억 | US$56.3억 | US$58.5억 | US$69.9억 |
| 자본 | US$618.3억 | US$595.1억 | US$391억 | US$673.3억 | US$481.9억 |
| 유동비율 | 0.45 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 0.38 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$63.5억 | US$96.5억 | US$132.5억 | US$163.4억 | US$272.2억 |
| CapEx | -US$133억 | -US$104.2억 | -US$104.9억 | -US$90.7억 | -US$150.6억 |
| FCF | -US$196.5억 | -US$7.7억 | US$27.6억 | US$72.7억 | US$121.6억 |
| FCF마진 | -18.8% | -0.7% | 2.4% | 6.4% | 9.9% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 15.1% | 2.5% | 9.5% | -3.6% | 8.5% |
| 순이익성장 | -252.1% | 90.6% | 808.7% | 26.1% | 3.5% |
| EPS성장 | -251.1% | 90.5% | 641.0% | 60.0% | -14.3% |
| FCF성장 | -398.0% | 96.1% | 459.5% | 163.1% | 67.3% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -8.8% |
| 5Y 주당매출성장 | 7.5% |
| 10Y 주당매출성장 | 27.3% |
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