헬스이큅, HealthEquity, Inc. (HQY) 재무제표
재무 종합 점수
98/ 100
A
수익성 우수(A), 성장성 주의(A)
성장성
A점수91
영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률9.5%
순이익 성장률122.5%
EPS 성장률125.2%
FCF 성장률34.7%
영업이익 성장률40.2%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률16.4%
영업이익률24.6%
발생액 비율2.12x
안정성
A점수100
유동비율3.27x
부채비율0.39x
순부채US$6.8억
현금창출력
A점수100
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진34.7%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률34.7%
영업현금흐름 성장률34.5%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$7.6억 | US$8.6억 | US$10억 | US$12억 | US$13.1억 |
| 매출총이익 | US$3.4억 | US$4억 | US$5.3억 | US$6.9억 | US$9.1억 |
| 영업이익 | US$4056.7만 | US$3765.3만 | US$1.3억 | US$2.3억 | US$3.2억 |
| 순이익 | -US$4428.9만 | -US$2614.3만 | US$5571.2만 | US$9670.3만 | US$2.2억 |
| EPS | -0.53 | -0.31 | 0.65 | 1.11 | 2.50 |
| 매출총이익률 | 45.1% | 45.9% | 53.0% | 57.7% | 69.5% |
| 영업이익률 | 5.4% | 4.4% | 12.8% | 19.2% | 24.6% |
| 순이익률 | -5.9% | -3.0% | 5.6% | 8.1% | 16.4% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$31.1억 | US$30.9억 | US$31.6억 | US$34.5억 | US$34.3억 |
| 총부채 | US$12.5억 | US$11.9억 | US$11.3억 | US$13.3억 | US$13.2억 |
| 순부채 | US$7.8억 | US$7.4억 | US$5.3억 | US$8.1억 | US$6.8억 |
| 현금 | US$2.3억 | US$2.5억 | US$4억 | US$3억 | US$3.2억 |
| 자본 | US$18.5억 | US$19억 | US$20.4억 | US$21.1억 | US$21.1억 |
| 유동비율 | 2.29 | 2.92 | 4.76 | 3.06 | 3.27 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$1.4억 | US$1.5억 | US$2.4억 | US$3.4억 | US$4.6억 |
| CapEx | -US$1.4억 | -US$1.2억 | -US$4607.4만 | -US$208.4만 | -US$196.9만 |
| FCF | US$391.4만 | US$3152.3만 | US$2억 | US$3.4억 | US$4.6억 |
| FCF마진 | 0.5% | 3.7% | 19.7% | 28.2% | 34.7% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 3.1% | 13.9% | 16.0% | 20.0% | 9.5% |
| 순이익성장 | -601.3% | 41.0% | 313.1% | 73.6% | 122.5% |
| EPS성장 | -541.7% | 41.5% | 309.7% | 70.8% | 125.2% |
| FCF성장 | -95.4% | 705.4% | 524.2% | 71.7% | 34.7% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2026 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 49.4% |
| 5Y 주당매출성장 | 54.3% |
| 10Y 주당매출성장 | 582.2% |
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