헤라 S.p.A., Hera S.p.A. (HRASF) 재무제표
재무 종합 점수
46/ 100
D
안정성 우수(C), 성장성 주의(F)
성장성
F점수33
매출 성장 가속매출 역성장
매출 성장률-0.7%
순이익 성장률-6.1%
EPS 성장률-8.8%
FCF 성장률2797.3%
영업이익 성장률-21.4%
수익성·질
D점수45
마진 악화이익의 질 양호
순이익률3.6%
영업이익률5.0%
발생액 비율2.64x
안정성
C점수53
유동비율1.10x
부채비율0.69x
순부채US$41.7억
현금창출력
C점수52
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진1.5%
FCF 전환율0.16x
설비투자 강도0.08x
FCF 성장률2797.3%
영업현금흐름 성장률43.6%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$105.6억 | US$198.7억 | US$154.6억 | US$130.6억 | US$129.6억 |
| 매출총이익 | US$14.8억 | US$13.3억 | US$22.2억 | US$53.7억 | US$57.9억 |
| 영업이익 | US$6.1억 | US$5.3억 | US$8.3억 | US$8.3억 | US$6.5억 |
| 순이익 | US$3.3억 | US$2.6억 | US$4.4억 | US$4.9억 | US$4.6억 |
| EPS | 0.23 | 0.18 | 0.30 | 0.34 | 0.31 |
| 매출총이익률 | 14.0% | 6.7% | 14.3% | 41.2% | 44.7% |
| 영업이익률 | 5.8% | 2.7% | 5.4% | 6.4% | 5.0% |
| 순이익률 | 3.2% | 1.3% | 2.9% | 3.8% | 3.6% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$140.3억 | US$171.2억 | US$150.8억 | US$150.6억 | US$141.2억 |
| 총부채 | US$106.1억 | US$134.7억 | US$113.3억 | US$110.7억 | US$97.3억 |
| 순부채 | US$24.6억 | US$37.4억 | US$33.9억 | US$34.8억 | US$41.7억 |
| 현금 | US$9.3억 | US$19.8억 | US$14억 | US$13.6억 | US$8.8억 |
| 자본 | US$32억 | US$34억 | US$34.4억 | US$36.8억 | US$40.8억 |
| 유동비율 | 1.06 | 1.34 | 1.11 | 1.05 | 1.10 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$10.5억 | US$3570만 | US$15.7억 | US$8.5억 | US$12.2억 |
| CapEx | -US$5.9억 | -US$7.1억 | -US$8.2억 | -US$8.6억 | -US$10.3억 |
| FCF | US$4.6억 | -US$6.7억 | US$7.6억 | -US$730만 | US$2억 |
| FCF마진 | 4.3% | -3.4% | 4.9% | -0.1% | 1.5% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 49.1% | 88.3% | -22.2% | -15.6% | -0.7% |
| 순이익성장 | 10.2% | -23.5% | 73.0% | 12.0% | -6.1% |
| EPS성장 | 9.5% | -21.7% | 66.7% | 13.3% | -8.8% |
| FCF성장 | 18.6% | -247.5% | 212.3% | -101.0% | 2797.3% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -35.2% |
| 5Y 주당매출성장 | 83.5% |
| 10Y 주당매출성장 | 191.0% |
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