하이드로 원, Hydro One Limited (HRNNF) 재무제표
재무 종합 점수
53/ 100
C
수익성 우수(A), 현금창출력 주의(F)
성장성
C점수63
영업 레버리지
매출 성장률6.5%
순이익 성장률15.7%
EPS 성장률16.1%
FCF 성장률-0.3%
영업이익 성장률5.3%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률14.8%
영업이익률24.8%
발생액 비율2.01x
안정성
F점수33
유동비율0.61x
부채비율0.68x
순부채US$186.2억
현금창출력
F점수14
설비투자 과다잉여현금흐름 적자
FCF 마진-3.0%
FCF 전환율-0.10x
설비투자 강도0.33x
FCF 성장률-0.3%
영업현금흐름 성장률6.3%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$72.3억 | US$77.8억 | US$78.4억 | US$84.8억 | US$90.3억 |
| 매출총이익 | US$25.3억 | US$28억 | US$28.4억 | US$30.3억 | US$22.4억 |
| 영업이익 | US$17.2억 | US$19.6억 | US$28.4억 | US$21.2억 | US$22.4억 |
| 순이익 | US$9.7억 | US$10.5억 | US$10.9억 | US$11.6억 | US$13.4억 |
| EPS | 1.61 | 1.75 | 1.81 | 1.93 | 2.24 |
| 매출총이익률 | 35.1% | 36.0% | 36.2% | 35.7% | 24.8% |
| 영업이익률 | 23.8% | 25.1% | 36.2% | 25.0% | 24.8% |
| 순이익률 | 13.4% | 13.5% | 13.8% | 13.6% | 14.8% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$303.8억 | US$314.6억 | US$328.5억 | US$366.8억 | US$396.4억 |
| 총부채 | US$194.1억 | US$200.7억 | US$210.9억 | US$245.1억 | US$269억 |
| 순부채 | US$141.9억 | US$146.6억 | US$156.6억 | US$170.2억 | US$186.2억 |
| 현금 | US$5.4억 | US$5.3억 | US$7900만 | US$7.2억 | US$5.5억 |
| 자본 | US$108.9억 | US$113.1억 | US$116.8억 | US$120.9억 | US$126.4억 |
| 유동비율 | 0.61 | 0.51 | 0.50 | 0.60 | 0.61 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$21.5억 | US$22.6억 | US$24.1억 | US$25.3억 | US$26.9억 |
| CapEx | -US$20.7억 | -US$20.9억 | -US$24.8억 | -US$28.1억 | -US$29.7억 |
| FCF | US$7800만 | US$1.7억 | -US$6400만 | -US$2.7억 | -US$2.7억 |
| FCF마진 | 1.1% | 2.2% | -0.8% | -3.2% | -3.0% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -0.9% | 7.7% | 0.8% | 8.2% | 6.5% |
| 순이익성장 | -46.0% | 8.8% | 3.3% | 6.5% | 15.7% |
| EPS성장 | -45.6% | 8.7% | 3.4% | 6.6% | 16.1% |
| FCF성장 | -58.1% | 123.1% | -136.8% | -328.1% | -0.3% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 15.9% |
| 5Y 주당매출성장 | 23.4% |
| 10Y 주당매출성장 | 14.3% |
다른 분석 탭
차트 분석
기술적 지표 + AI 종합 리포트
뉴스 분석
실시간 뉴스 + 애널리스트 의견 분석
펀더멘털 분석
재무·밸류에이션·애널리스트 전망
재무제표
손익계산서·재무상태표·현금흐름표
지금 보는 페이지예요
옵션 분석
옵션 시장이 보는 가격대와 기대 변동성
공포 탐욕 지수
단기 매매 심리 0~100 점수
의회 거래
상원·하원 의원 매매 공시와 AI 동향 해석
AI 종합 분석
4축 통합 AI 결론 + 시나리오