하이얼 스마트 홈, Haier Smart Home Co., Ltd. (HRSHF) 재무제표
재무 종합 점수
57/ 100
C
현금창출력 우수(B), 안정성 주의(D)
성장성
C점수55
매출 성장률2.8%
순이익 성장률1.6%
EPS 성장률4.0%
FCF 성장률5.2%
영업이익 성장률-13.9%
수익성·질
C점수60
마진 악화이익의 질 양호
순이익률6.5%
영업이익률6.7%
발생액 비율1.36x
안정성
D점수43
부채 증가
유동비율1.07x
부채비율0.57x
순부채US$188.8억
현금창출력
B점수70
잉여현금흐름 견조
FCF 마진5.9%
FCF 전환율0.67x
설비투자 강도0.03x
FCF 성장률5.2%
영업현금흐름 성장률-2.2%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$2275.6억 | US$2435.1억 | US$2614.3억 | US$2859.8억 | US$2939.5억 |
| 매출총이익 | US$710.7억 | US$762.9억 | US$812.8억 | US$794.9억 | US$779.4억 |
| 영업이익 | US$158.8억 | US$178.4억 | US$198.8억 | US$229.1억 | US$197.2억 |
| 순이익 | US$130.8억 | US$147.1억 | US$166억 | US$187.4억 | US$190.5억 |
| EPS | 1.41 | 1.56 | 1.79 | 2.02 | 2.10 |
| 매출총이익률 | 31.2% | 31.3% | 31.1% | 27.8% | 26.5% |
| 영업이익률 | 7.0% | 7.3% | 7.6% | 8.0% | 6.7% |
| 순이익률 | 5.7% | 6.0% | 6.3% | 6.6% | 6.5% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$2174.6억 | US$2358.4억 | US$2533.8억 | US$2901.1억 | US$2959.4억 |
| 총부채 | US$1363.8억 | US$1411.3억 | US$1474.7억 | US$1717.2억 | US$1684.6억 |
| 순부채 | -US$196.7억 | -US$217.9억 | -US$229.4억 | -US$276.5억 | US$188.8억 |
| 현금 | US$486.4억 | US$546.6억 | US$569.7억 | US$568.2억 | US$596.7억 |
| 자본 | US$798.1억 | US$934.2억 | US$1035.1억 | US$1113.7억 | US$1187.6억 |
| 유동비율 | 0.99 | 1.10 | 1.11 | 1.01 | 1.07 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$231.3억 | US$201.5억 | US$252.6억 | US$265.4억 | US$259.5억 |
| CapEx | -US$73.7억 | -US$82억 | -US$99.1억 | -US$100.7억 | -US$86.2억 |
| FCF | US$157.6억 | US$119.5억 | US$153.6억 | US$164.7억 | US$173.3억 |
| FCF마진 | 6.9% | 4.9% | 5.9% | 5.8% | 5.9% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 8.5% | 7.0% | 7.4% | 9.4% | 2.8% |
| 순이익성장 | 47.2% | 12.5% | 12.8% | 12.9% | 1.6% |
| EPS성장 | 5.2% | 10.6% | 14.7% | 12.8% | 4.0% |
| FCF성장 | 60.4% | -24.2% | 28.5% | 7.3% | 5.2% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 23.6% |
| 5Y 주당매출성장 | 0.9% |
| 10Y 주당매출성장 | 116.5% |
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