헤드릭 앤 스트러글스 인터내셔널, Heidrick & Struggles International, Inc. (HSII) 재무제표
헤드릭 앤 스트러글스 인터내셔널, Heidrick & Struggles International, Inc. (HSII) 재무제표 분석 개요
헤드릭 앤 스트러글스 인터내셔널, Heidrick & Struggles International, Inc. (HSII)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
64/ 100
C
현금창출력 우수(A), 성장성 주의(D)
성장성
D점수45
매출 성장 가속
매출 성장률7.2%
순이익 성장률-84.0%
EPS 성장률-84.2%
FCF 성장률408.6%
영업이익 성장률-90.0%
수익성·질
D점수45
마진 악화이익의 질 양호
순이익률0.8%
영업이익률0.7%
발생액 비율17.24x
안정성
A점수80
순현금 기업
유동비율1.60x
부채비율0.62x
순부채-US$4.1억
현금창출력
A점수87
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진11.1%
FCF 전환율0.83x
설비투자 강도0.02x
FCF 성장률408.6%
영업현금흐름 성장률661.5%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$6.3억 | US$10.1억 | US$10.8억 | US$10.4억 | US$11.2억 |
| 매출총이익 | US$1.7억 | US$2.4억 | US$2.8억 | US$2.8억 | US$2.8억 |
| 영업이익 | -US$3552.9만 | US$9826.4만 | US$1.1억 | US$7535.7만 | US$752.8만 |
| 순이익 | -US$3770.7만 | US$7257.2만 | US$7948.6만 | US$5441.0만 | US$872.8만 |
| EPS | -1.95 | 3.72 | 4.02 | 2.72 | 0.43 |
| 매출총이익률 | 27.7% | 23.6% | 25.4% | 26.5% | 25.2% |
| 영업이익률 | -5.6% | 9.7% | 10.4% | 7.2% | 0.7% |
| 순이익률 | -6.0% | 7.2% | 7.3% | 5.2% | 0.8% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$7.9억 | US$11.1억 | US$11.8억 | US$11.4억 | US$11.9억 |
| 총부채 | US$5.2억 | US$7.7억 | US$7.6억 | US$6.8억 | US$7.4억 |
| 순부채 | -US$2.0억 | -US$4.6억 | -US$2.7억 | -US$3.1억 | -US$4.1억 |
| 현금 | US$3.4억 | US$5.5억 | US$6.2억 | US$4.8억 | US$5.6억 |
| 자본 | US$2.7억 | US$3.4억 | US$4.1억 | US$4.6억 | US$4.5억 |
| 유동비율 | 1.49 | 1.39 | 1.40 | 1.58 | 1.60 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$2335.3만 | US$2.7억 | US$1.2억 | -US$2679.2만 | US$1.5억 |
| CapEx | -US$732.2만 | -US$624.0만 | -US$1113.4만 | -US$1343.3만 | -US$2631.5만 |
| FCF | US$1603.1만 | US$2.7억 | US$1.1억 | -US$4022.5만 | US$1.2억 |
| FCF마진 | 2.5% | 26.3% | 10.0% | -3.9% | 11.1% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -13.3% | 60.2% | 7.4% | -3.9% | 7.2% |
| 순이익성장 | -180.5% | 292.5% | 9.5% | -31.5% | -84.0% |
| EPS성장 | -179.6% | 290.8% | 8.1% | -32.3% | -84.2% |
| FCF성장 | -78.7% | 1554.1% | -59.2% | -137.2% | 408.6% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2024 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 6.4% |
| 5Y 주당매출성장 | 44.7% |
| 10Y 주당매출성장 | 95.1% |
헤드릭 앤 스트러글스 인터내셔널, Heidrick & Struggles International, Inc. (HSII) 재무제표 자주 묻는 질문
- 헤드릭 앤 스트러글스 인터내셔널, Heidrick & Struggles International, Inc. (HSII)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다.
- 헤드릭 앤 스트러글스 인터내셔널, Heidrick & Struggles International, Inc. (HSII)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 헤드릭 앤 스트러글스 인터내셔널, Heidrick & Struggles International, Inc. (HSII)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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