에메랄드 뱅킹 앤 파이낸스 펀드 인스티튜셔널 클래스, Emerald Banking and Finance Fund Institutional Class (HSSIX) 재무제표
에메랄드 뱅킹 앤 파이낸스 펀드 인스티튜셔널 클래스, Emerald Banking and Finance Fund Institutional Class (HSSIX) 재무제표 분석 개요
에메랄드 뱅킹 앤 파이낸스 펀드 인스티튜셔널 클래스, Emerald Banking and Finance Fund Institutional Class (HSSIX)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
87/ 100
A
안정성 우수(A), 현금창출력 주의(C)
성장성
A점수95
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률61.9%
순이익 성장률114.8%
EPS 성장률87.6%
FCF 성장률30.1%
영업이익 성장률149.5%
수익성·질
A점수95
마진 개선이익의 질 주의
순이익률41.2%
영업이익률81.0%
발생액 비율-1.44x
안정성
A점수100
유동비율24.30x
부채비율0.19x
순부채$3.3M
현금창출력
C점수59
잉여현금흐름 적자잉여현금흐름 성장
FCF 마진-60.6%
FCF 전환율1.02x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률30.1%
영업현금흐름 성장률29.8%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20202021202220232024
| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $54.5M | $85.1M | $115.2M | $133.2M | $215.7M |
| 매출총이익 | $54.4M | $85M | $115M | $133.2M | $215.6M |
| 영업이익 | $23.8M | $39.3M | $101.8M | $70M | $174.7M |
| 순이익 | $13.9M | $24.8M | $34.5M | $41.4M | $88.9M |
| EPS | 1.54 | 0.85 | 1.14 | 1.37 | 2.57 |
| 매출총이익률 | 99.8% | 99.9% | 99.9% | 100.0% | 99.9% |
| 영업이익률 | 43.6% | 46.2% | 88.4% | 52.5% | 81.0% |
| 순이익률 | 25.6% | 29.1% | 30.0% | 31.1% | 41.2% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20202021202220232024
| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | $226.5M | $458.5M | $528.5M | $648.6M | $1.1B |
| 총부채 | $60.7M | $74.1M | $85.9M | $169.3M | $196.9M |
| 순부채 | -$14M | $30.1M | $24.5K | $115.6M | $3.3M |
| 현금 | $40.9M | $19.6M | $64.5M | $29.7M | $175.3M |
| 자본 | $161.6M | $378.6M | $434.4M | $468.9M | $845.3M |
| 유동비율 | 6.68 | 12.71 | 16.78 | 26.81 | 24.30 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20202021202220232024
| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | $25.8M | -$227.9M | $18M | -$182.5M | -$128.2M |
| CapEx | -$104K | -$547.5K | -$656.1K | -$4.6M | -$2.6M |
| FCF | $25.7M | -$228.5M | $17.4M | -$187.1M | -$130.7M |
| FCF마진 | 47.1% | -268.6% | 15.1% | -140.4% | -60.6% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -30.3% | 56.0% | 35.4% | 15.7% | 61.9% |
| 순이익성장 | 8.0% | 77.6% | 39.5% | 19.8% | 114.8% |
| EPS성장 | 7.7% | -44.8% | 34.1% | 20.2% | 87.6% |
| FCF성장 | 168.6% | -989.8% | 107.6% | -1177.2% | 30.1% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
| 지표 | 2024 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 113.3% |
| 5Y 주당매출성장 | 0.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 0.0% |
차트 분석
기술적 지표 + AI 종합 리포트
뉴스 분석
실시간 뉴스 + 애널리스트 의견 분석
펀더멘털 분석
재무·밸류에이션·애널리스트 전망
재무제표
손익계산서·재무상태표·현금흐름표
지금 보는 페이지예요
옵션 분석
옵션 시장이 보는 가격대와 기대 변동성
공포 탐욕 지수
단기 매매 심리 0~100 점수
AI 종합 분석
4축 통합 AI 결론 + 시나리오