하모닉 드라이브 시스템즈, Harmonic Drive Systems Inc. (HSYDF) 재무제표
재무 종합 점수
58/ 100
C
안정성 우수(A), 성장성 주의(D)
성장성
D점수38
매출 성장 가속영업이익 성장
매출 성장률7.7%
순이익 성장률-53.4%
EPS 성장률-51.9%
FCF 성장률-66.1%
영업이익 성장률36848.5%
수익성·질
D점수45
마진 악화이익의 질 양호
순이익률2.7%
영업이익률4.3%
발생액 비율3.99x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율4.16x
부채비율0.28x
순부채-US$35.2억
현금창출력
C점수50
잉여현금흐름 견조
FCF 마진1.2%
FCF 전환율0.11x
설비투자 강도0.10x
FCF 성장률-66.1%
영업현금흐름 성장률-14.0%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$570.9억 | US$715.3억 | US$558억 | US$556.5억 | US$599.3억 |
| 매출총이익 | US$224.3억 | US$257.9억 | US$156.1억 | US$148.5억 | US$182.5억 |
| 영업이익 | US$87.4억 | US$102.2억 | US$1.2억 | US$699.3만 | US$25.8억 |
| 순이익 | US$66.4억 | US$76억 | -US$248.1억 | US$34.7억 | US$16.2억 |
| EPS | 69.02 | 79.67 | -260.99 | 36.57 | 17.58 |
| 매출총이익률 | 39.3% | 36.1% | 28.0% | 26.7% | 30.4% |
| 영업이익률 | 15.3% | 14.3% | 0.2% | 0.0% | 4.3% |
| 순이익률 | 11.6% | 10.6% | -44.5% | 6.2% | 2.7% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1432.9억 | US$1543.4억 | US$1191.4억 | US$1136.2억 | US$1121억 |
| 총부채 | US$444.3억 | US$503.8억 | US$397.4억 | US$346.8억 | US$312억 |
| 순부채 | US$10.1억 | US$65.8억 | US$35억 | -US$41.6억 | -US$35.2억 |
| 현금 | US$199.3억 | US$208.1억 | US$203.6억 | US$249.5억 | US$218.2억 |
| 자본 | US$988.6억 | US$1039.6억 | US$794억 | US$789.4억 | US$809억 |
| 유동비율 | 3.25 | 3.17 | 4.05 | 3.83 | 4.16 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$98.8억 | US$108.5억 | US$127.3억 | US$75.2억 | US$64.7억 |
| CapEx | -US$48.1억 | -US$90.7억 | -US$53.1억 | -US$53.3억 | -US$57.3억 |
| FCF | US$50.7억 | US$17.8억 | US$74.2억 | US$21.8억 | US$7.4억 |
| FCF마진 | 8.9% | 2.5% | 13.3% | 3.9% | 1.2% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 54.1% | 25.3% | -22.0% | -0.3% | 7.7% |
| 순이익성장 | 902.9% | 14.3% | -426.6% | 114.0% | -53.4% |
| EPS성장 | 903.2% | 15.4% | -427.6% | 114.0% | -51.9% |
| FCF성장 | -38.0% | -64.8% | 316.2% | -70.6% | -66.1% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2026 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -15.6% |
| 5Y 주당매출성장 | 64.5% |
| 10Y 주당매출성장 | 105.0% |
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