허큘리스 캐피탈, Hercules Capital, Inc. (HTGC) 재무지표와 애널리스트 의견

허큘리스 캐피탈(Hercules Capital, Inc.)은 비즈니스 개발 회사입니다. 스타트업부터 확장 단계에 이르는 모든 개발 단계의 민간 벤처 캐피탈 지원 기업에 벤처 부채, 부채, 선순위 담보 대출 및 성장 자금을 제공하는 데 특화된 회사로, 인수, 자본 재조정 및 재융자를 위한 추가 자금이 필요한 일부 상장 기업 및 일부 특별 기회 하위 시장 기업, 그리고 기성 단계 기업도 포함합니다. 이 회사는 자본 확장을 위한 성장 자금 조달 솔루션, 경영진 인수 및 기업 분할 자금 조달 솔루션, 회사, 자산별 또는 지적 재산권 인수를 위한 자금 조달, 전환 사채, 후순위 및/또는 메자닌 대출, 국내외 기업 확장, 공급업체 금융, 영업 및 마케팅 개발을 통한 매출 가속화, 제조 확장 등의 서비스를 제공합니다. 현금 흐름에 중점을 둔 자산 기반 금융, 매출 채권 시설, 장비 대출 또는 리스, 장비 인수, 시설 구축 및/또는 확장, 운전 자본 회전 신용 한도, 재고에 대한 자산 기반 금융을 제공합니다. 또한 IPO 또는 인수 합병 또는 기술 인수를 위한 브릿지 파이낸싱, 배당금 재조정 및 기타 투자자 유동성 출처, 주가 변동성 방어를 위한 현금 흐름 금융, 경쟁사 인수, 대차 대조표상 추가 현금을 위한 IPO 전 금융, 자산 성장 및 생산 능력 유지를 위한 공모 회사 금융, 단기 브릿지 파이낸싱, 전략적 및 지적 재산권 인수 금융을 제공합니다. 맞춤형 금융 솔루션, 신흥 성장, 중기 벤처 및 후기 벤처 금융에도 중점을 둡니다. 주로 워런트가 포함된 구조화된 부채에 투자하며, 상대적으로 적은 비중으로 선순위 부채 및 주식 투자를 합니다. 일반적으로 투자일로부터 최소 6개월에서 12개월 이상 운영된 기업에 투자하는 것을 목표로 합니다. 기술, 에너지 기술, 지속 가능 및 재생 가능 기술, 생명 과학 분야에 투자하는 것을 선호합니다. 기술 분야에서는 첨단 특수 소재 및 화학, 통신 및 네트워킹, 소비재 및 비즈니스 제품, 소비재 및 서비스, 디지털 미디어 및 소비자 인터넷, 전자 및 컴퓨터 하드웨어, 엔터프라이즈 소프트웨어 및 서비스, 게임, 의료 서비스, 정보 서비스, 비즈니스 서비스, 미디어, 콘텐츠 및 정보, 모바일, 자원 관리, 보안 소프트웨어, 반도체, 반도체 및 하드웨어, 소프트웨어 부문에 중점을 둡니다. 에너지 기술 분야에서는 농업, 청정 기술, 에너지 및 재생 가능 기술, 연료 및 전력 기술, 지열, 스마트 그리드 및 에너지 효율 및 모니터링 기술, 태양광, 풍력에 투자합니다. 생명 과학 분야에서는 바이오 의약품, 생명 공학 도구, 진단, 약물 발견, 개발 및 전달, 의료 기기 및 장비, 수술 기기, 치료법, 제약 서비스, 특수 의약품에 투자합니다. 교육 서비스에도 투자합니다. 주로 미국 기반 기업에 투자하며, 서부 해안, 중부 대서양 지역, 남동부 및 중서부 지역의 소프트웨어, 바이오 기술 및 정보 서비스 분야에 대한 투자를 고려합니다. 거래당 1천만 달러에서 2억 5천만 달러 사이의 주식에 투자하는 것을 선호합니다. 주로 비즈니스 서비스, 통신, 전자, 하드웨어 및 의료 서비스에 중점을 둔 기업에는 일반적으로 1백만 달러에서 4천만 달러를 투자합니다. 주로 민간 기업에 투자하지만, 상장 기업에도 투자합니다. 주식 투자의 경우, 포트폴리오 회사의 의결권 있는 유가 증권의 25%를 초과할 수 있는 지배 지분을 확보하는 것을 목표로 합니다. 초기 단계의 잠재 포트폴리오 회사에 대한 장비 기반 대출에는 자산의 제한된 부분을 투자하는 것을 목표로 합니다. 이러한 대출은 일반적으로 최대 3백만 달러이지만, 특정 에너지 기술 벤처 투자의 경우 최대 1,500만 달러까지 가능합니다. 특정 부채 투자는 부채 투자의 일부를 주식으로 전환할 권리를 부여할 수 있도록 허용합니다. 또한 다른 사모 펀드와 공동으로 투자합니다. 초기 공모, 제3자에게 주식 지분의 사적 매각, 합병 또는 회사 인수, 또는 회사 또는 주주 중 한 명에 의한 주식 포지션 매입을 통해 투자를 회수하는 것을 목표로 합니다. 일반적으로 2년에서 7년 사이, 평균 3년 만기의 워런트가 포함된 구조화된 부채, 3년 미만의 투자 기간을 가진 선순위 부채, 3년에서 4년의 투자 기간을 가진 장비 대출, 3년에서 7년의 투자 기간을 가진 주식 관련 증권으로 구성된 구조화된 부채를 제공합니다. 대차 대조표 자본을 통해 투자하는 것을 선호합니다. 과거에는 Hercules Technology Growth Capital, Inc.로 알려졌습니다. Hercules Capital, Inc.는 2003년 12월에 설립되었으며, 캘리포니아 팔로 알토에 본사를 두고 있으며, 코네티컷, 매사추세츠 보스턴, 캘리포니아 샌디에고, 코네티컷 웨스트포트, 일리노이 엘름허스트, 캘리포니아 산타모니카, 버지니아 맥린, 뉴욕 뉴욕, 펜실베이니아 래드너, 워싱턴 D.C., 영국 런던에 지사를 두고 있습니다.