허브 사이버 시큐리티, HUB Cyber Security Ltd. (HUBC) 재무제표
재무 종합 점수
23/ 100
F
성장성 우수(C), 수익성 주의(F)
성장성
C점수50
매출 성장 가속
매출 성장률7.1%
순이익 성장률-196.9%
EPS 성장률100.0%
FCF 성장률-82.8%
영업이익 성장률-183.6%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-372.8%
영업이익률-234.9%
발생액 비율0.27x
안정성
F점수5
부채 증가
유동비율0.12x
부채비율6.37x
순부채US$7821.5만
현금창출력
D점수35
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-99.3%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률-82.8%
영업현금흐름 성장률-83.5%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$949.1만 | US$5000.2만 | US$4265.7만 | US$2956.2만 | US$3166.2만 |
| 매출총이익 | US$155만 | US$408.8만 | US$75만 | US$504.7만 | US$312.7만 |
| 영업이익 | -US$416.8만 | -US$8043만 | -US$7772.5만 | -US$2622.3만 | -US$7437.9만 |
| 순이익 | -US$418.7만 | -US$8159.5만 | -US$8744.6만 | -US$3975.7만 | -US$1.2억 |
| EPS | -319850.00 | -1793775.00 | -1692750.00 | -281775.00 | -131.50 |
| 매출총이익률 | 16.3% | 8.2% | 1.8% | 17.1% | 9.9% |
| 영업이익률 | -43.9% | -160.9% | -182.2% | -88.7% | -234.9% |
| 순이익률 | -44.1% | -163.2% | -205.0% | -134.5% | -372.8% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$3879.9만 | US$7479.3만 | US$3259만 | US$2741.6만 | US$2149.8만 |
| 총부채 | US$1766만 | US$6598.3만 | US$8332.3만 | US$1.1억 | US$1.4억 |
| 순부채 | US$295.3만 | US$1590.5만 | US$2525만 | US$3739.9만 | US$7821.5만 |
| 현금 | US$449.1만 | US$399.4만 | US$352.2만 | US$308.5만 | US$244.4만 |
| 자본 | US$2082만 | US$641.3만 | -US$5350.9만 | -US$8078.7만 | -US$1.2억 |
| 유동비율 | 1.31 | 0.57 | 0.25 | 0.17 | 0.12 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$169.7만 | -US$2343.2만 | -US$1620.2만 | -US$1711만 | -US$3139.8만 |
| CapEx | -US$14.6만 | -US$62.4만 | -US$29.7만 | -US$8.4만 | -US$3.3만 |
| FCF | -US$184.2만 | -US$2405.6만 | -US$1649.9만 | -US$1719.4만 | -US$3143.1만 |
| FCF마진 | -19.4% | -48.1% | -38.7% | -58.2% | -99.3% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 80331.9% | 426.8% | -14.7% | -30.7% | 7.1% |
| 순이익성장 | -388.6% | -1848.6% | -7.2% | 54.5% | -196.9% |
| EPS성장 | -401.3% | -460.8% | 5.6% | 83.4% | 100.0% |
| FCF성장 | -106.1% | -1205.7% | 31.4% | -4.2% | -82.8% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -100.0% |
| 5Y 주당매출성장 | -96.7% |
| 10Y 주당매출성장 | -100.0% |
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