화디어, Huadi International Group Co., Ltd. (HUDI) 재무제표
재무 종합 점수
43/ 100
D
안정성 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
F점수26
매출 역성장
매출 성장률-15.3%
순이익 성장률-1115.8%
EPS 성장률-1118.8%
FCF 성장률-304.0%
영업이익 성장률-84.6%
수익성·질
F점수20
마진 악화이익의 질 양호
순이익률-2.2%
영업이익률-5.0%
발생액 비율3.95x
안정성
A점수90
부채 증가
유동비율2.89x
부채비율0.30x
순부채US$1271.5만
현금창출력
D점수36
설비투자 과다잉여현금흐름 적자
FCF 마진-32.2%
FCF 전환율3.67x
설비투자 강도0.23x
FCF 성장률-304.0%
영업현금흐름 성장률-142.5%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$7024.7만 | US$7636.6만 | US$8433.2만 | US$7427만 | US$6289.6만 |
| 매출총이익 | US$1132만 | US$1113.6만 | US$1235.6만 | US$731.6만 | US$679.3만 |
| 영업이익 | US$257.8만 | US$291.7만 | US$246.7만 | -US$170.7만 | -US$315만 |
| 순이익 | US$253.1만 | US$192.4만 | US$325.8만 | US$13.7만 | -US$139.6만 |
| EPS | 0.21 | 0.15 | 0.23 | 0.01 | -0.10 |
| 매출총이익률 | 16.1% | 14.6% | 14.7% | 9.9% | 10.8% |
| 영업이익률 | 3.7% | 3.8% | 2.9% | -2.3% | -5.0% |
| 순이익률 | 3.6% | 2.5% | 3.9% | 0.2% | -2.2% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1억 | US$8463.7만 | US$1억 | US$1억 | US$1.1억 |
| 총부채 | US$4876.7만 | US$3500.3만 | US$2832.7만 | US$2527.7만 | US$3258.7만 |
| 순부채 | US$2042.1만 | US$854.2만 | -US$867.4만 | -US$353.1만 | US$1271.5만 |
| 현금 | US$1535만 | US$1319.6만 | US$2019.2만 | US$1811.8만 | US$972.5만 |
| 자본 | US$5121.4만 | US$4938.4만 | US$7440.9만 | US$7800.3만 | US$7551.4만 |
| 유동비율 | 1.58 | 2.51 | 3.55 | 3.25 | 2.89 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$564.9만 | US$802.8만 | -US$244.8만 | US$1299.4만 | -US$552.1만 |
| CapEx | -US$91.8만 | -US$20.6만 | -US$359.8만 | -US$306.8만 | -US$1472.6만 |
| FCF | -US$656.6만 | US$782.2만 | -US$604.6만 | US$992.6만 | -US$2024.7만 |
| FCF마진 | -9.3% | 10.2% | -7.2% | 13.4% | -32.2% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 18.8% | 8.7% | 10.4% | -11.9% | -15.3% |
| 순이익성장 | -23.8% | -24.0% | 69.3% | -95.8% | -1115.8% |
| EPS성장 | -12.5% | -28.6% | 53.3% | -95.8% | -1118.8% |
| FCF성장 | -358.6% | 219.1% | -177.3% | 264.2% | -304.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -23.7% |
| 5Y 주당매출성장 | 1.3% |
| 10Y 주당매출성장 | -10.8% |
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