화능국제전력, Huaneng Power International, Inc. (HUNGF) 재무제표
재무 종합 점수
60/ 100
C
수익성 우수(A), 현금창출력 주의(F)
성장성
B점수74
영업 레버리지매출 역성장영업이익 성장
매출 성장률-6.6%
순이익 성장률42.2%
EPS 성장률42.3%
FCF 성장률167.7%
영업이익 성장률67.3%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률6.3%
영업이익률13.7%
발생액 비율4.66x
안정성
F점수33
유동비율0.52x
부채비율0.65x
순부채US$2574.5억
현금창출력
F점수31
설비투자 과다잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진3.9%
FCF 전환율0.13x
설비투자 강도0.25x
FCF 성장률167.7%
영업현금흐름 성장률33.0%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$2046.1억 | US$2467.2억 | US$2544억 | US$2455.5억 | US$2292.9억 |
| 매출총이익 | US$417.7억 | US$75억 | US$307.8억 | US$371.9억 | US$423억 |
| 영업이익 | -US$73.7억 | -US$104.1억 | US$132.5억 | US$187.4억 | US$313.6억 |
| 순이익 | -US$106.4억 | -US$73.9억 | US$84.5억 | US$101.4억 | US$144.1억 |
| EPS | -0.68 | -0.47 | 0.54 | 0.78 | 1.11 |
| 매출총이익률 | 20.4% | 3.0% | 12.1% | 15.1% | 18.4% |
| 영업이익률 | -3.6% | -4.2% | 5.2% | 7.6% | 13.7% |
| 순이익률 | -5.2% | -3.0% | 3.3% | 4.1% | 6.3% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$5007.7억 | US$5026.1억 | US$5411.6억 | US$5868.4억 | US$6117.9억 |
| 총부채 | US$3672.1억 | US$3760.6억 | US$3698억 | US$3837.9억 | US$3992.7억 |
| 순부채 | US$2813.5억 | US$2833.4억 | US$2369.3억 | US$2369.9억 | US$2574.5억 |
| 현금 | US$163.5억 | US$171.8억 | US$168.5억 | US$199.3억 | US$194.6억 |
| 자본 | US$1130.5억 | US$1085.4억 | US$525.1억 | US$1374.1억 | US$1424.7억 |
| 유동비율 | 0.50 | 0.51 | 0.55 | 0.54 | 0.52 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$60.3억 | US$325.2억 | US$455억 | US$505.3억 | US$672.1억 |
| CapEx | -US$434.8억 | -US$407.3억 | -US$593.8억 | -US$636.5억 | -US$583.3억 |
| FCF | -US$374.5억 | -US$82.1억 | -US$138.8억 | -US$131.2억 | US$88.9억 |
| FCF마진 | -18.3% | -3.3% | -5.5% | -5.3% | 3.9% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 20.8% | 20.6% | 3.1% | -3.5% | -6.6% |
| 순이익성장 | -333.0% | 30.5% | 214.3% | 20.0% | 42.2% |
| EPS성장 | -334.5% | 30.9% | 214.9% | 44.4% | 42.3% |
| FCF성장 | -5964.3% | 78.1% | -69.2% | 5.5% | 167.7% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 12.1% |
| 5Y 주당매출성장 | 63.3% |
| 10Y 주당매출성장 | 98.4% |
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