허치슨 텔레커뮤니케이션즈 홍콩 홀딩스, Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings Limited (HUTCY) 재무제표
재무 종합 점수
60/ 100
C
안정성 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
C점수53
매출 성장 가속영업이익 성장
매출 성장률13.7%
순이익 성장률-516.0%
EPS 성장률-533.3%
FCF 성장률40.7%
영업이익 성장률139.9%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-0.5%
영업이익률0.1%
발생액 비율-54.08x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율2.47x
부채비율0.32x
순부채-US$1.9억
현금창출력
A점수86
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진16.7%
FCF 전환율0.67x
설비투자 강도0.08x
FCF 성장률40.7%
영업현금흐름 성장률24.9%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$53.9억 | US$48.8억 | US$49억 | US$47.8억 | US$54.4억 |
| 매출총이익 | US$19.4억 | US$18.6억 | US$19.9억 | US$20.5억 | US$1.6억 |
| 영업이익 | US$29.1억 | US$29억 | US$31억 | -US$2000만 | US$798.6만 |
| 순이익 | US$400만 | -US$1.6억 | -US$5200만 | US$600만 | -US$2495.7만 |
| EPS | 0.01 | -0.49 | -0.16 | 0.02 | -0.08 |
| 매출총이익률 | 36.0% | 38.0% | 40.5% | 43.0% | 2.9% |
| 영업이익률 | 54.0% | 59.5% | 63.3% | -0.4% | 0.1% |
| 순이익률 | 0.1% | -3.2% | -1.1% | 0.1% | -0.5% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$154.5억 | US$149.6억 | US$145.6억 | US$139.7억 | US$134.1억 |
| 총부채 | US$46.3억 | US$46.9억 | US$47억 | US$44.4억 | US$42.6억 |
| 순부채 | -US$10억 | -US$26.3억 | -US$14.3억 | -US$27.1억 | -US$1.9억 |
| 현금 | US$39.8억 | US$37억 | US$36.8억 | US$36.8억 | US$37.5억 |
| 자본 | US$108.2억 | US$102.7억 | US$98.6억 | US$95.3억 | US$91.5억 |
| 유동비율 | 2.32 | 2.26 | 2.24 | 2.38 | 2.47 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$33.8억 | US$11.3억 | US$11.3억 | US$10.8억 | US$13.5억 |
| CapEx | -US$29.1억 | -US$6.3억 | -US$4.8억 | -US$4.3억 | -US$4.4억 |
| FCF | US$4.6억 | US$5억 | US$6.5억 | US$6.5억 | US$9.1억 |
| FCF마진 | 8.6% | 10.1% | 13.2% | 13.5% | 16.7% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 18.5% | -9.3% | 0.3% | -2.3% | 13.7% |
| 순이익성장 | -98.9% | -4050.0% | 67.1% | 111.5% | -516.0% |
| EPS성장 | -98.9% | -4200.0% | 67.1% | 111.1% | -533.3% |
| FCF성장 | -8.0% | 7.1% | 30.5% | 0.2% | 40.7% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 11.4% |
| 5Y 주당매출성장 | 19.7% |
| 10Y 주당매출성장 | -75.3% |
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