화퐁러버, Hwa Fong Rubber (Thailand) Public Company Limited (HWAFF) 재무제표
재무 종합 점수
62/ 100
C
안정성 우수(A), 성장성 주의(F)
성장성
F점수21
매출 역성장
매출 성장률-22.3%
순이익 성장률-30.9%
EPS 성장률-30.9%
FCF 성장률-41.2%
영업이익 성장률-28.4%
수익성·질
C점수60
마진 악화이익의 질 양호
순이익률9.4%
영업이익률10.9%
발생액 비율2.01x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율5.41x
부채비율0.12x
순부채-US$11.4억
현금창출력
B점수67
잉여현금흐름 견조
FCF 마진15.1%
FCF 전환율0.80x
설비투자 강도0.04x
FCF 성장률-41.2%
영업현금흐름 성장률-32.9%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$27.4억 | US$26.6억 | US$34.3억 | US$34.1억 | US$26.5억 |
| 매출총이익 | US$5억 | US$6.2억 | US$6.8억 | US$5.5억 | US$4.6억 |
| 영업이익 | US$3.5억 | US$4.8억 | US$5.1억 | US$4억 | US$2.9억 |
| 순이익 | US$2.8억 | US$4.1억 | US$4.6억 | US$3.6억 | US$2.5억 |
| EPS | 0.42 | 0.63 | 0.70 | 0.55 | 0.38 |
| 매출총이익률 | 18.1% | 23.3% | 19.9% | 16.0% | 17.5% |
| 영업이익률 | 13.0% | 17.9% | 14.9% | 11.8% | 10.9% |
| 순이익률 | 10.2% | 15.5% | 13.4% | 10.6% | 9.4% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$36.5억 | US$38.6억 | US$43.2억 | US$40.9억 | US$41.1억 |
| 총부채 | US$7.1억 | US$6.1억 | US$7.9억 | US$4.8억 | US$4.9억 |
| 순부채 | -US$5.7억 | -US$9.4억 | -US$6.7억 | -US$9.6억 | -US$11.4억 |
| 현금 | US$8.9억 | US$9.5억 | US$7억 | US$10.8억 | US$13.1억 |
| 자본 | US$29.5억 | US$32.5억 | US$35.4억 | US$36.1억 | US$36.1억 |
| 유동비율 | 3.12 | 3.77 | 3.43 | 5.34 | 5.41 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$4.5억 | US$5.7억 | US$9148.7만 | US$7.5억 | US$5억 |
| CapEx | -US$1.7억 | -US$2.8억 | -US$1.3억 | -US$6825.6만 | -US$1억 |
| FCF | US$2.7억 | US$2.9억 | -US$3896.4만 | US$6.8억 | US$4억 |
| FCF마진 | 10.0% | 11.0% | -1.1% | 20.0% | 15.1% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 7.1% | -2.6% | 28.6% | -0.4% | -22.3% |
| 순이익성장 | 24.6% | 48.0% | 11.7% | -21.5% | -30.9% |
| EPS성장 | 23.5% | 50.0% | 11.1% | -21.4% | -30.9% |
| FCF성장 | 246.9% | 6.3% | -113.3% | 1847.7% | -41.2% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2023 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 0.4% |
| 5Y 주당매출성장 | 4.7% |
| 10Y 주당매출성장 | 14.9% |
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