호킨스, Hawkins, Inc. (HWKN) 재무제표
재무 종합 점수
66/ 100
B
안정성 우수(B), 성장성 주의(C)
성장성
C점수54
매출 성장 가속
매출 성장률11.2%
순이익 성장률-3.3%
EPS 성장률-3.0%
FCF 성장률23.0%
영업이익 성장률-4.5%
수익성·질
C점수60
마진 악화이익의 질 양호
순이익률7.5%
영업이익률10.6%
발생액 비율1.77x
안정성
B점수78
부채 증가
유동비율2.21x
부채비율0.47x
순부채US$2.6억
현금창출력
B점수73
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진7.9%
FCF 전환율0.60x
설비투자 강도0.05x
FCF 성장률23.0%
영업현금흐름 성장률29.9%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$7.7억 | US$9.4억 | US$9.2억 | US$9.7억 | US$10.8억 |
| 매출총이익 | US$1.5억 | US$1.7억 | US$1.9억 | US$2.1억 | US$2.2억 |
| 영업이익 | US$7119.4만 | US$8815만 | US$1억 | US$1.2억 | US$1.2억 |
| 순이익 | US$5154.2만 | US$6004.1만 | US$7536.3만 | US$8434.5만 | US$8154.8만 |
| EPS | 2.46 | 2.88 | 3.61 | 4.05 | 3.93 |
| 매출총이익률 | 18.9% | 17.7% | 21.1% | 21.8% | 20.6% |
| 영업이익률 | 9.2% | 9.4% | 11.3% | 12.4% | 10.6% |
| 순이익률 | 6.7% | 6.4% | 8.2% | 8.7% | 7.5% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$5.7억 | US$6억 | US$6.7억 | US$7.7억 | US$10억 |
| 총부채 | US$2.6억 | US$2.5억 | US$2.7억 | US$3.1억 | US$4.7억 |
| 순부채 | US$1.3억 | US$1.1억 | US$1억 | US$1.6억 | US$2.6억 |
| 현금 | US$349.6만 | US$756.6만 | US$715.3만 | US$510.3만 | US$391.4만 |
| 자본 | US$3억 | US$3.5억 | US$4.1억 | US$4.6억 | US$5.3억 |
| 유동비율 | 2.24 | 2.55 | 1.96 | 2.15 | 2.21 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$4283.7만 | US$7740만 | US$1.6억 | US$1.1억 | US$1.4억 |
| CapEx | -US$2851.2만 | -US$4832.1만 | -US$4015.1만 | -US$4109.6만 | -US$5823.9만 |
| FCF | US$1432.5만 | US$2907.9만 | US$1.2억 | US$7000만 | US$8608.8만 |
| FCF마진 | 1.8% | 3.1% | 13.0% | 7.2% | 7.9% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 29.8% | 20.7% | -1.7% | 6.0% | 11.2% |
| 순이익성장 | 25.8% | 16.5% | 25.5% | 11.9% | -3.3% |
| EPS성장 | 26.2% | 17.1% | 25.3% | 12.2% | -3.0% |
| FCF성장 | -37.7% | 103.0% | 310.4% | -41.3% | 23.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2026 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 16.5% |
| 5Y 주당매출성장 | 84.1% |
| 10Y 주당매출성장 | 165.7% |
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