헥사곤 AB, Hexagon AB (publ) (HXGBY) 재무제표
재무 종합 점수
64/ 100
C
현금창출력 우수(B), 성장성 주의(D)
성장성
D점수41
매출 성장 가속
매출 성장률0.4%
순이익 성장률-39.7%
EPS 성장률-39.5%
FCF 성장률6.9%
영업이익 성장률-29.1%
수익성·질
B점수70
마진 악화이익의 질 양호
순이익률11.4%
영업이익률18.7%
발생액 비율2.62x
안정성
B점수65
유동비율1.01x
부채비율0.40x
순부채US$34.7억
현금창출력
B점수78
잉여현금흐름 견조
FCF 마진18.8%
FCF 전환율0.63x
설비투자 강도0.11x
FCF 성장률6.9%
영업현금흐름 성장률2.0%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$43.4억 | US$51.6억 | US$54.4억 | US$54억 | US$54.2억 |
| 매출총이익 | US$28억 | US$33.6억 | US$35.4억 | US$36.1억 | US$36억 |
| 영업이익 | US$10.1억 | US$12.9억 | US$12.2억 | US$14.3억 | US$10.2억 |
| 순이익 | US$8억 | US$10.1억 | US$8.6억 | US$10.2억 | US$6.2억 |
| EPS | 0.30 | 0.36 | 0.32 | 0.38 | 0.23 |
| 매출총이익률 | 64.4% | 65.1% | 65.2% | 66.8% | 66.3% |
| 영업이익률 | 23.3% | 24.9% | 22.4% | 26.5% | 18.7% |
| 순이익률 | 18.5% | 19.5% | 15.8% | 18.9% | 11.4% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$141억 | US$164.8억 | US$168.8억 | US$178.5억 | US$171.1억 |
| 총부채 | US$53.3억 | US$66.1억 | US$68.4억 | US$66.5억 | US$68.5억 |
| 순부채 | US$25.1억 | US$34.8억 | US$36.7억 | US$33.2억 | US$34.7억 |
| 현금 | US$4.7억 | US$4.9억 | US$5.5억 | US$6.6억 | US$7.6억 |
| 자본 | US$87.3억 | US$98.3억 | US$100.1억 | US$111.6억 | US$102.2억 |
| 유동비율 | 0.96 | 0.99 | 0.89 | 1.06 | 1.01 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$13.2억 | US$13.3억 | US$13.7억 | US$15.9억 | US$16.2억 |
| CapEx | -US$4.2억 | -US$5.7억 | -US$6.3억 | -US$6.3억 | -US$6억 |
| FCF | US$9억 | US$7.6억 | US$7.4억 | US$9.6억 | US$10.2억 |
| FCF마진 | 20.7% | 14.8% | 13.7% | 17.7% | 18.8% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 15.3% | 18.9% | 5.3% | -0.6% | 0.4% |
| 순이익성장 | 29.7% | 25.7% | -14.8% | 19.2% | -39.7% |
| EPS성장 | 20.0% | 20.0% | -11.1% | 18.8% | -39.5% |
| FCF성장 | -1.2% | -15.1% | -2.6% | 28.5% | 6.9% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 5.5% |
| 5Y 주당매출성장 | 38.1% |
| 10Y 주당매출성장 | 67.0% |
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