상하이 개발 유한회사, Hysan Development Company Limited (HYSNY) 재무제표
재무 종합 점수
82/ 100
A
수익성 우수(A), 성장성 주의(C)
성장성
C점수63
영업 레버리지
매출 성장률5.9%
순이익 성장률2295.9%
EPS 성장률809.1%
FCF 성장률-2.1%
영업이익 성장률6.6%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률23.2%
영업이익률72.5%
발생액 비율2.73x
안정성
B점수78
부채 증가
유동비율2.91x
부채비율0.42x
순부채US$340.9억
현금창출력
A점수87
잉여현금흐름 견조
FCF 마진63.0%
FCF 전환율0.99x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률-2.1%
영업현금흐름 성장률-2.9%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$36.9억 | US$36.7억 | US$32.1억 | US$34.1억 | US$36.1억 |
| 매출총이익 | US$31.9억 | US$36.7억 | US$25.9억 | US$27.6억 | US$28.8억 |
| 영업이익 | US$29.2억 | US$33.4억 | US$22.8억 | US$24.6억 | US$26.2억 |
| 순이익 | US$13.8억 | -US$11.6억 | -US$4.3억 | US$3500만 | US$8.4억 |
| EPS | 2.66 | -2.24 | -1.70 | 0.07 | 0.62 |
| 매출총이익률 | 86.5% | 100.0% | 80.7% | 81.1% | 79.9% |
| 영업이익률 | 79.1% | 91.0% | 71.1% | 72.0% | 72.5% |
| 순이익률 | 37.5% | -31.5% | -13.4% | 1.0% | 23.2% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1173.7억 | US$1191.7억 | US$1145.3억 | US$1140.9억 | US$1154.1억 |
| 총부채 | US$294.9억 | US$357.5억 | US$348.4억 | US$366.6억 | US$486.1억 |
| 순부채 | US$227.8억 | US$381.1억 | US$229.8억 | US$249.5억 | US$340.9억 |
| 현금 | US$85.8억 | US$77.7억 | US$39.5억 | US$25.3억 | US$42.5억 |
| 자본 | US$738.7억 | US$702억 | US$774.1억 | US$754.3억 | US$654.5억 |
| 유동비율 | 4.91 | 1.70 | 2.35 | 0.60 | 2.91 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$17.3억 | US$15.2억 | US$22.1억 | US$23.6억 | US$22.9억 |
| CapEx | -US$7200만 | -US$1900만 | -US$1800만 | -US$3500만 | -US$1600만 |
| FCF | US$16.6억 | US$15억 | US$21.9억 | US$23.2억 | US$22.7억 |
| FCF마진 | 45.0% | 40.9% | 68.2% | 68.1% | 63.0% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -6.5% | -0.6% | -12.6% | 6.2% | 5.9% |
| 순이익성장 | 154.3% | -183.7% | 62.8% | 108.1% | 2295.9% |
| EPS성장 | 154.5% | -184.2% | 24.1% | 104.0% | 809.1% |
| FCF성장 | -7.7% | -9.5% | 45.7% | 6.0% | -2.1% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -1.4% |
| 5Y 주당매출성장 | -7.3% |
| 10Y 주당매출성장 | 7.4% |
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