아이씨에이디, iCAD, Inc. (ICAD) 재무제표
재무 종합 점수
53/ 100
C
안정성 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
C점수63
매출 성장 가속영업이익 성장
매출 성장률13.2%
순이익 성장률-15.9%
EPS 성장률22.2%
FCF 성장률34.0%
영업이익 성장률18.5%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-28.6%
영업이익률-32.0%
발생액 비율0.70x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율3.50x
부채비율0.24x
순부채-US$1684.4만
현금창출력
D점수48
잉여현금흐름 적자잉여현금흐름 성장
FCF 마진-21.0%
FCF 전환율1.04x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률34.0%
영업현금흐름 성장률20.5%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$2969.8만 | US$3363.8만 | US$2794.4만 | US$1731.8만 | US$1960.8만 |
| 매출총이익 | US$2135.4만 | US$2424.3만 | US$1981.2만 | US$1453.6만 | US$1663.5만 |
| 영업이익 | -US$938.8만 | -US$1073.2만 | -US$1393만 | -US$768.9만 | -US$626.8만 |
| 순이익 | -US$1761만 | -US$1124.5만 | -US$1365.6만 | -US$484.7만 | -US$561.6만 |
| EPS | -0.80 | -0.45 | -0.54 | -0.27 | -0.21 |
| 매출총이익률 | 71.9% | 72.1% | 70.9% | 83.9% | 84.8% |
| 영업이익률 | -31.6% | -31.9% | -49.8% | -44.4% | -32.0% |
| 순이익률 | -59.3% | -33.4% | -48.9% | -28.0% | -28.6% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$5558.2만 | US$6219.1만 | US$5170.5만 | US$4141.8만 | US$3754만 |
| 총부채 | US$2505.7만 | US$1567.4만 | US$1680.3만 | US$800.1만 | US$885.6만 |
| 순부채 | -US$1842.5만 | -US$3312.7만 | -US$2064.1만 | -US$2120.9만 | -US$1684.4만 |
| 현금 | US$2718.6만 | US$3428.2만 | US$2131.3만 | US$2167만 | US$1720.6만 |
| 자본 | US$3052.5만 | US$4651.7만 | US$3490.2만 | US$3341.7만 | US$2868.4만 |
| 유동비율 | 2.53 | 3.36 | 2.84 | 4.40 | 3.50 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$698.5만 | -US$940.8만 | -US$1278.9만 | -US$496.4만 | -US$394.5만 |
| CapEx | -US$47.4만 | -US$58.7만 | -US$53.4만 | -US$126.4만 | -US$16.8만 |
| FCF | -US$745.9만 | -US$999.5만 | -US$1332.3만 | -US$622.8만 | -US$411.3만 |
| FCF마진 | -25.1% | -29.7% | -47.7% | -36.0% | -21.0% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -5.2% | 13.3% | -16.9% | -38.0% | 13.2% |
| 순이익성장 | -30.0% | 36.1% | -21.4% | 64.5% | -15.9% |
| EPS성장 | -8.1% | 43.8% | -20.0% | 50.0% | 22.2% |
| FCF성장 | -0.6% | -34.0% | -33.3% | 53.3% | 34.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2024 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -45.2% |
| 5Y 주당매출성장 | -56.4% |
| 10Y 주당매출성장 | -76.1% |
아이씨에이디, iCAD, Inc. (ICAD) 재무제표 자주 묻는 질문
- 아이씨에이디, iCAD, Inc. (ICAD)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 아이씨에이디, iCAD, Inc. (ICAD)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 아이씨에이디, iCAD, Inc. (ICAD)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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