인베스트코프 크레딧 매니지먼트 BDC, Investcorp Credit Management BDC, Inc. (ICMB) 재무제표
재무 종합 점수
47/ 100
D
현금창출력 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
F점수28
매출 역성장
매출 성장률-85.7%
순이익 성장률-173.2%
EPS 성장률-172.6%
FCF 성장률186.1%
영업이익 성장률-155.6%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-265.8%
영업이익률-252.4%
발생액 비율-1.32x
안정성
B점수65
유동비율1.51x
부채비율0.68x
순부채US$1.2억
현금창출력
A점수94
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진350.0%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률186.1%
영업현금흐름 성장률186.1%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$2443.1만 | US$2668.4만 | US$2324.6만 | US$2324.6만 | US$332.9만 |
| 매출총이익 | US$2443.1만 | US$2668.4만 | US$2324.6만 | US$2324.6만 | -US$434.8만 |
| 영업이익 | US$1652만 | US$1890만 | US$1511.1만 | US$1511.1만 | -US$840만 |
| 순이익 | US$258.7만 | US$323.5만 | US$1208.4만 | US$1208.4만 | -US$884.8만 |
| EPS | 0.18 | 0.22 | 0.84 | 0.84 | -0.61 |
| 매출총이익률 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | -130.6% |
| 영업이익률 | 67.6% | 70.8% | 65.0% | 65.0% | -252.4% |
| 순이익률 | 10.6% | 12.1% | 52.0% | 52.0% | -265.8% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$2.5억 | US$2.3억 | US$2.1억 | US$2.1억 | US$1.9억 |
| 총부채 | US$1.5억 | US$1.4억 | US$1.3억 | US$1.3억 | US$1.3억 |
| 순부채 | US$1.4억 | US$1.3억 | US$1.2억 | US$1.2억 | US$1.2억 |
| 현금 | US$255만 | US$109.4만 | US$77.1만 | US$77.1만 | US$458.2만 |
| 자본 | US$9350.9만 | US$8770만 | US$7760.2만 | US$7760.2만 | US$6132.6만 |
| 유동비율 | 0.79 | 1.36 | 2.05 | 2.05 | 1.51 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$2121.3만 | US$2070.7만 | US$727.8만 | -US$1352.5만 | US$1165.1만 |
| CapEx | US$4 | -US$4 | -US$2 | US$0 | US$0 |
| FCF | US$2121.3만 | US$2070.7만 | US$727.8만 | -US$1352.5만 | US$1165.1만 |
| FCF마진 | 86.8% | 77.6% | 31.3% | -58.2% | 350.0% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -8.5% | 9.2% | -12.9% | 0.0% | -85.7% |
| 순이익성장 | 211.8% | 25.0% | 273.6% | 0.0% | -173.2% |
| EPS성장 | 205.9% | 22.2% | 281.8% | 0.0% | -172.6% |
| FCF성장 | 5.0% | -2.4% | -64.9% | -285.8% | 186.1% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2026 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -87.6% |
| 5Y 주당매출성장 | -88.0% |
| 10Y 주당매출성장 | -91.1% |
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