아이콘 에너지, Icon Energy Corp. (ICON) 재무제표
재무 종합 점수
31/ 100
F
성장성 우수(C), 수익성 주의(F)
성장성
C점수56
매출 성장 가속
매출 성장률112.0%
순이익 성장률-1898.6%
EPS 성장률-3329.4%
FCF 성장률69.2%
영업이익 성장률5.9%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-37.3%
영업이익률1.6%
발생액 비율-0.19x
안정성
D점수43
부채 증가
유동비율1.10x
부채비율0.63x
순부채US$3087.9만
현금창출력
F점수23
설비투자 과다잉여현금흐름 적자잉여현금흐름 성장
FCF 마진-47.0%
FCF 전환율-6.62x
설비투자 강도0.54x
FCF 성장률69.2%
영업현금흐름 성장률-7.5%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$596.1만 | US$724.1만 | US$447.6만 | US$530.9만 | US$1125.6만 |
| 매출총이익 | US$511만 | US$593.1만 | US$327.7만 | US$146.7만 | US$253.7만 |
| 영업이익 | US$331만 | US$421.8만 | US$110.5만 | US$17만 | US$18만 |
| 순이익 | US$331.7만 | US$424.2만 | US$115.5만 | -US$21만 | -US$419.7만 |
| EPS | 2.70 | 3.45 | 0.94 | -0.17 | -5.83 |
| 매출총이익률 | 85.7% | 81.9% | 73.2% | 27.6% | 22.5% |
| 영업이익률 | 55.5% | 58.3% | 24.7% | 3.2% | 1.6% |
| 순이익률 | 55.6% | 58.6% | 25.8% | -4.0% | -37.3% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1457만 | US$1459.7만 | US$1288.2만 | US$2879.5만 | US$5844.4만 |
| 총부채 | US$185.3만 | US$27.6만 | US$371.3만 | US$1704.9만 | US$3706.6만 |
| 순부채 | -US$242.5만 | -US$355.1만 | -US$270.2만 | US$1498.5만 | US$3087.9만 |
| 현금 | US$242.5만 | US$355.1만 | US$270.2만 | US$94.6만 | US$388만 |
| 자본 | US$1271.7만 | US$1432.1만 | US$916.9만 | US$1174.6만 | US$2137.8만 |
| 유동비율 | 1.60 | 14.63 | 0.81 | 0.39 | 1.10 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$408.1만 | US$398.9만 | US$250.5만 | US$86.4만 | US$79.9만 |
| CapEx | -US$49.1만 | -US$22.5만 | -US$2.2만 | -US$1802.5만 | -US$608.6만 |
| FCF | US$359만 | US$376.4만 | US$248.3만 | -US$1716.1만 | -US$528.7만 |
| FCF마진 | 60.2% | 52.0% | 55.5% | -323.2% | -47.0% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 0.0% | 21.5% | -38.2% | 18.6% | 112.0% |
| 순이익성장 | 103.3% | 27.9% | -72.8% | -118.2% | -1898.6% |
| EPS성장 | 117.3% | 27.8% | -72.8% | -118.1% | -3329.4% |
| FCF성장 | -81.9% | 4.8% | -34.0% | -791.1% | 69.2% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 55.4% |
| 5Y 주당매출성장 | 0.0% |
| 10Y 주당매출성장 | -88.3% |
아이콘 에너지, Icon Energy Corp. (ICON) 재무제표 자주 묻는 질문
- 아이콘 에너지, Icon Energy Corp. (ICON)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 아이콘 에너지, Icon Energy Corp. (ICON)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 아이콘 에너지, Icon Energy Corp. (ICON)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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