중국공상은행, Industrial and Commercial Bank of China Limited (IDCBF) 재무제표
재무 종합 점수
66/ 100
B
수익성 우수(A), 안정성 주의(F)
성장성
C점수52
매출 성장 가속
매출 성장률125.8%
순이익 성장률-1.9%
EPS 성장률2.0%
FCF 성장률-24.6%
영업이익 성장률-15.4%
수익성·질
A점수100
마진 악화이익의 질 양호
순이익률24.1%
영업이익률27.7%
발생액 비율1.27x
안정성
F점수25
부채 증가
유동비율1.24x
부채비율0.93x
순부채US$6.6조
현금창출력
A점수87
잉여현금흐름 견조
FCF 마진27.5%
FCF 전환율0.90x
설비투자 강도0.03x
FCF 성장률-24.6%
영업현금흐름 성장률-21.0%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$6582.6억 | US$6631.5억 | US$6569.4억 | US$6603.9억 | US$1.5조 |
| 매출총이익 | US$6582.6억 | US$8713.4억 | US$8380.5억 | US$6603.9억 | US$8335억 |
| 영업이익 | US$4900.7억 | US$4917억 | US$4870억 | US$4885.6억 | US$4134.8억 |
| 순이익 | US$3483.4억 | US$3611.3억 | US$3639.9억 | US$3658.6억 | US$3590.5억 |
| EPS | 0.95 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 1.00 |
| 매출총이익률 | 100.0% | 131.4% | 127.6% | 100.0% | 55.9% |
| 영업이익률 | 74.4% | 74.1% | 74.1% | 74.0% | 27.7% |
| 순이익률 | 52.9% | 54.5% | 55.4% | 55.4% | 24.1% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$35.2조 | US$39.6조 | US$44.7조 | US$48.8조 | US$53.5조 |
| 총부채 | US$31.9조 | US$36.1조 | US$40.9조 | US$44.8조 | US$49.5조 |
| 순부채 | -US$2.9조 | -US$3.3조 | -US$3.4조 | US$8477.7억 | US$6.6조 |
| 현금 | US$4.2조 | US$4.7조 | US$5.3조 | US$4.8조 | US$4.7조 |
| 자본 | US$3.3조 | US$3.5조 | US$3.8조 | US$4조 | US$4조 |
| 유동비율 | 0.24 | 0.25 | 0.28 | 0.12 | 1.24 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$3608.8억 | US$1.4조 | US$1.4조 | US$5791.9억 | US$4573.5억 |
| CapEx | -US$218.6억 | -US$137.1억 | -US$144.9억 | -US$355.9억 | -US$477.2억 |
| FCF | US$3390.2억 | US$1.4조 | US$1.4조 | US$5436.1억 | US$4096.3억 |
| FCF마진 | 51.5% | 209.7% | 213.5% | 82.3% | 27.5% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 9.5% | 0.7% | -0.9% | 0.5% | 125.8% |
| 순이익성장 | 10.3% | 3.7% | 0.8% | 0.5% | -1.9% |
| EPS성장 | 10.5% | 2.1% | 1.0% | 0.0% | 2.0% |
| FCF성장 | -77.8% | 310.3% | 0.8% | -61.2% | -24.6% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 1650.2% |
| 5Y 주당매출성장 | 1830.5% |
| 10Y 주당매출성장 | 1567.5% |
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