이데미츠코산, Idemitsu Kosan Co.,Ltd. (IDKOY) 재무제표
재무 종합 점수
60/ 100
C
수익성 우수(B), 안정성 주의(D)
성장성
C점수62
영업 레버리지매출 역성장영업이익 성장
매출 성장률-6.5%
순이익 성장률75.2%
EPS 성장률90.9%
FCF 성장률-34.0%
영업이익 성장률38.7%
수익성·질
B점수75
마진 개선이익의 질 양호
순이익률2.1%
영업이익률2.6%
발생액 비율2.28x
안정성
D점수43
부채 증가
유동비율1.26x
부채비율0.63x
순부채US$1.2조
현금창출력
C점수58
잉여현금흐름 견조
FCF 마진2.9%
FCF 전환율0.61x
설비투자 강도0.02x
FCF 성장률-34.0%
영업현금흐름 성장률-12.7%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$6.7조 | US$9.5조 | US$8.7조 | US$9.2조 | US$8.6조 |
| 매출총이익 | US$8841.8억 | US$7940.2억 | US$8471.2억 | US$6894.1억 | US$7999.9억 |
| 영업이익 | US$4344.5억 | US$2824.4억 | US$3463.2억 | US$1621.9억 | US$2250억 |
| 순이익 | US$2795억 | US$2536.5억 | US$2285.2억 | US$1040.6억 | US$1822.8억 |
| EPS | 376.06 | 341.34 | 322.64 | 155.66 | 297.20 |
| 매출총이익률 | 13.2% | 8.4% | 9.7% | 7.5% | 9.3% |
| 영업이익률 | 6.5% | 3.0% | 4.0% | 1.8% | 2.6% |
| 순이익률 | 4.2% | 2.7% | 2.6% | 1.1% | 2.1% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$4.6조 | US$4.9조 | US$5조 | US$4.8조 | US$5.4조 |
| 총부채 | US$3.2조 | US$3.2조 | US$3.2조 | US$3조 | US$3.4조 |
| 순부채 | US$1.2조 | US$1.4조 | US$1.2조 | US$1조 | US$1.2조 |
| 현금 | US$1402.8억 | US$1051.9억 | US$1393.3억 | US$1657.6억 | US$2132.3억 |
| 자본 | US$1.4조 | US$1.6조 | US$1.8조 | US$1.7조 | US$1.9조 |
| 유동비율 | 1.15 | 1.26 | 1.33 | 1.26 | 1.26 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$1461.1억 | -US$328.4억 | US$3773.9억 | US$4767.4억 | US$4161억 |
| CapEx | -US$1074.5억 | -US$904.8억 | -US$771.2억 | -US$952.2억 | -US$1642.1억 |
| FCF | US$386.6억 | -US$1233.2억 | US$3002.8억 | US$3815.2억 | US$2518.9억 |
| FCF마진 | 0.6% | -1.3% | 3.4% | 4.2% | 2.9% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 46.7% | 41.4% | -7.8% | 5.4% | -6.5% |
| 순이익성장 | 700.4% | -9.2% | -9.9% | -54.5% | 75.2% |
| EPS성장 | 700.5% | -9.2% | -5.5% | -51.8% | 90.9% |
| FCF성장 | 2.7% | -419.0% | 343.5% | 27.1% | -34.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2026 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 10.3% |
| 5Y 주당매출성장 | 128.9% |
| 10Y 주당매출성장 | 173.4% |
이데미츠코산, Idemitsu Kosan Co.,Ltd. (IDKOY) 재무제표 자주 묻는 질문
- 이데미츠코산, Idemitsu Kosan Co.,Ltd. (IDKOY)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 이데미츠코산, Idemitsu Kosan Co.,Ltd. (IDKOY)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 이데미츠코산, Idemitsu Kosan Co.,Ltd. (IDKOY)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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