IDP 에듀케이션 리미티드, IDP Education Limited (IDPUF) 재무제표
재무 종합 점수
61/ 100
C
현금창출력 우수(A), 성장성 주의(D)
성장성
D점수41
매출 성장 가속매출 역성장영업이익 성장
매출 성장률-10.4%
순이익 성장률-72.5%
EPS 성장률-72.5%
FCF 성장률80.5%
영업이익 성장률17.3%
수익성·질
C점수63
마진 악화이익의 질 양호
순이익률1.5%
영업이익률13.6%
발생액 비율11.05x
안정성
C점수53
유동비율1.08x
부채비율0.61x
순부채US$2억
현금창출력
A점수88
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진16.4%
FCF 전환율0.96x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률80.5%
영업현금흐름 성장률2.1%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$7.9억 | US$9.8억 | US$10.4억 | US$8.8억 | US$7.9억 |
| 매출총이익 | US$2.7억 | US$3.7억 | US$10.4억 | US$8.8억 | US$2.7억 |
| 영업이익 | US$1.6억 | US$2.3억 | US$2.3억 | US$9190.2만 | US$1.1억 |
| 순이익 | US$1억 | US$1.5억 | US$1.3억 | US$4450.8만 | US$1224.9만 |
| EPS | 0.37 | 0.53 | 0.48 | 0.16 | 0.04 |
| 매출총이익률 | 34.2% | 38.3% | 100.0% | 100.0% | 34.5% |
| 영업이익률 | 20.6% | 23.3% | 21.8% | 10.4% | 13.6% |
| 순이익률 | 13.0% | 15.2% | 12.8% | 5.0% | 1.5% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$9.7억 | US$12.3억 | US$12.6억 | US$12.8억 | US$10.2억 |
| 총부채 | US$5.2억 | US$7.2억 | US$7.3억 | US$7.4억 | US$6.2억 |
| 순부채 | US$5980.6만 | US$1.6억 | US$2.9억 | US$2.7억 | US$2억 |
| 현금 | US$2억 | US$1.7억 | US$1.2억 | US$1.2억 | US$1.3억 |
| 자본 | US$4.6억 | US$5.2억 | US$5.2억 | US$5.3억 | US$4억 |
| 유동비율 | 1.61 | 1.35 | 1.59 | 1.39 | 1.08 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$1.4억 | US$1.7억 | US$1.2억 | US$1.3억 | US$1.4억 |
| CapEx | -US$2964.8만 | -US$3894.6만 | -US$5416.6만 | -US$6088.4만 | -US$583.4만 |
| FCF | US$1.1억 | US$1.3억 | US$6179.3만 | US$7174.6만 | US$1.3억 |
| FCF마진 | 14.0% | 13.4% | 6.0% | 8.1% | 16.4% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 50.4% | 23.7% | 6.1% | -14.9% | -10.4% |
| 순이익성장 | 158.6% | 44.8% | -10.6% | -66.5% | -72.5% |
| EPS성장 | 164.3% | 43.2% | -9.4% | -66.7% | -72.5% |
| FCF성장 | 14.7% | 18.3% | -52.9% | 16.1% | 80.5% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2026 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -19.2% |
| 5Y 주당매출성장 | 50.8% |
| 10Y 주당매출성장 | 96.6% |
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