아이다호 스트래티직 리소스, Idaho Strategic Resources, Inc. (IDR) 재무제표
재무 종합 점수
85/ 100
A
수익성 우수(A), 현금창출력 주의(D)
성장성
A점수97
영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률64.6%
순이익 성장률89.2%
EPS 성장률69.1%
FCF 성장률19.7%
영업이익 성장률89.2%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률39.4%
영업이익률37.6%
발생액 비율1.14x
안정성
A점수100
순현금 기업부채 증가
유동비율13.96x
부채비율0.05x
순부채-US$755.8만
현금창출력
D점수44
설비투자 과다잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진14.3%
FCF 전환율0.32x
설비투자 강도0.31x
FCF 성장률19.7%
영업현금흐름 성장률76.2%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$763만 | US$958만 | US$1365.7만 | US$2576.5만 | US$4240.6만 |
| 매출총이익 | US$48.8만 | US$253.8만 | US$396.5만 | US$1295만 | US$1856.8만 |
| 영업이익 | -US$306만 | -US$255.2만 | US$101.2만 | US$842.6만 | US$1594.5만 |
| 순이익 | -US$316만 | -US$253.5만 | US$115.8만 | US$883.7만 | US$1671.6만 |
| EPS | -0.31 | -0.22 | 0.09 | 0.68 | 1.15 |
| 매출총이익률 | 6.4% | 26.5% | 29.0% | 50.3% | 43.8% |
| 영업이익률 | -40.1% | -26.6% | 7.4% | 32.7% | 37.6% |
| 순이익률 | -41.4% | -26.5% | 8.5% | 34.3% | 39.4% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1791.9만 | US$2098.4만 | US$2389만 | US$4402.2만 | US$1.2억 |
| 총부채 | US$485.5만 | US$327.1만 | US$335.4만 | US$360.8만 | US$539.7만 |
| 순부채 | US$188.5만 | US$61.2만 | US$3만 | US$62.6만 | -US$755.8만 |
| 현금 | US$197.7만 | US$163.8만 | US$229.3만 | US$888.2만 | US$4565.7만 |
| 자본 | US$1017.2만 | US$1487.7만 | US$1775.3만 | US$3768.5만 | US$1.1억 |
| 유동비율 | 1.96 | 2.06 | 2.57 | 5.15 | 13.96 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$135.1만 | -US$181.7만 | US$210.4만 | US$1083.9만 | US$1910.2만 |
| CapEx | -US$309.1만 | -US$214.5만 | -US$217.5만 | -US$579만 | -US$1305.6만 |
| FCF | -US$444.2만 | -US$396.2만 | -US$7.1만 | US$504.9만 | US$604.5만 |
| FCF마진 | -58.2% | -41.4% | -0.5% | 19.6% | 14.3% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 34.5% | 25.6% | 42.6% | 88.7% | 64.6% |
| 순이익성장 | -391.6% | 19.8% | 145.7% | 663.3% | 89.2% |
| EPS성장 | -343.5% | 29.0% | 143.0% | 619.6% | 69.1% |
| FCF성장 | -114.0% | 10.8% | 98.2% | 7177.3% | 19.7% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 260.0% |
| 5Y 주당매출성장 | 374.4% |
| 10Y 주당매출성장 | 914.3% |
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