인비니티 에너지 시스템즈, Invinity Energy Systems plc (IESVF) 재무제표
재무 종합 점수
50/ 100
C
안정성 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
C점수58
매출 성장 가속
매출 성장률63.2%
순이익 성장률-5.7%
EPS 성장률99.2%
FCF 성장률-30.6%
영업이익 성장률-0.3%
수익성·질
F점수10
마진 개선이익의 질 주의
순이익률-294.5%
영업이익률-295.0%
발생액 비율0.71x
안정성
A점수100
순현금 기업부채 증가
유동비율3.81x
부채비율0.18x
순부채-US$2679.4만
현금창출력
F점수31
설비투자 과다잉여현금흐름 적자
FCF 마진-418.1%
FCF 전환율1.99x
설비투자 강도2.08x
FCF 성장률-30.6%
영업현금흐름 성장률30.9%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$318.5만 | US$294.4만 | US$2200.6만 | US$501.5만 | US$818.2만 |
| 매출총이익 | -US$304.7만 | US$63.9만 | -US$335.5만 | -US$351.3만 | -US$286.5만 |
| 영업이익 | -US$2126.4만 | -US$1898.2만 | -US$2277.8만 | -US$2405.7만 | -US$2413.7만 |
| 순이익 | -US$2137.2만 | -US$1853.7만 | -US$2317.9만 | -US$2279.7만 | -US$2409.4만 |
| EPS | -0.24 | -0.16 | -0.13 | -6.65 | -0.05 |
| 매출총이익률 | -95.7% | 21.7% | -15.2% | -70.0% | -35.0% |
| 영업이익률 | -667.6% | -644.8% | -103.5% | -479.7% | -295.0% |
| 순이익률 | -671.0% | -629.7% | -105.3% | -454.6% | -294.5% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$6664.1만 | US$5308.5만 | US$4197만 | US$7556만 | US$8104.6만 |
| 총부채 | US$1540.1만 | US$1869.5만 | US$815.7만 | US$989.1만 | US$1461.2만 |
| 순부채 | -US$2558.5만 | -US$342.8만 | -US$345.8만 | -US$3065.7만 | -US$2679.4만 |
| 현금 | US$2635.5만 | US$513.7만 | US$501.4만 | US$3535.2만 | US$2878.9만 |
| 자본 | US$5124만 | US$3439만 | US$3381.3만 | US$6566.9만 | US$6643.4만 |
| 유동비율 | 2.70 | 1.47 | 2.00 | 6.70 | 3.81 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$2296.4만 | -US$2187.2만 | -US$1935.9만 | -US$2489.4만 | -US$1720.8만 |
| CapEx | -US$75.1만 | -US$70.8만 | -US$101.3만 | -US$130.1만 | -US$1700.3만 |
| FCF | -US$2371.5만 | -US$2258만 | -US$2037.2만 | -US$2619.5만 | -US$3421.1만 |
| FCF마진 | -744.6% | -767.0% | -92.6% | -522.3% | -418.1% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 684.5% | -7.6% | 647.5% | -77.2% | 63.2% |
| 순이익성장 | 11.9% | 13.3% | -25.0% | 1.6% | -5.7% |
| EPS성장 | 40.0% | 33.3% | 18.8% | -5015.4% | 99.2% |
| FCF성장 | -110.4% | 4.8% | 9.8% | -28.6% | -30.6% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -30.8% |
| 5Y 주당매출성장 | 155.6% |
| 10Y 주당매출성장 | -98.7% |
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