이아이피알-피에이, Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR-PA) 재무제표
이아이피알-피에이, Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR-PA) 재무제표 분석 개요
이아이피알-피에이, Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR-PA)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
64/ 100
C
수익성 우수(A), 성장성 주의(F)
성장성
F점수26
매출 역성장
매출 성장률-13.8%
순이익 성장률-29.2%
EPS 성장률-28.7%
FCF 성장률-32.4%
영업이익 성장률-26.3%
수익성·질
A점수100
마진 악화이익의 질 양호
순이익률43.0%
영업이익률46.7%
발생액 비율1.73x
안정성
D점수48
부채 증가
유동비율0.15x
부채비율0.22x
순부채$346.1M
현금창출력
A점수82
잉여현금흐름 견조
FCF 마진65.7%
FCF 전환율0.88x
설비투자 강도0.09x
FCF 성장률-32.4%
영업현금흐름 성장률-23.3%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $204.6M | $276.4M | $309.5M | $308.5M | $266.0M |
| 매출총이익 | $200.1M | $265.8M | $284.6M | $280.0M | $235.8M |
| 영업이익 | $135.4M | $169.6M | $174.6M | $168.3M | $124.1M |
| 순이익 | $114.0M | $154.4M | $165.6M | $161.7M | $114.4M |
| EPS | 4.69 | 5.57 | 5.82 | 5.58 | 3.98 |
| 매출총이익률 | 97.8% | 96.2% | 92.0% | 90.8% | 88.7% |
| 영업이익률 | 66.2% | 61.4% | 56.4% | 54.6% | 46.7% |
| 순이익률 | 55.7% | 55.9% | 53.5% | 52.4% | 43.0% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | $2.1B | $2.4B | $2.4B | $2.4B | $2.4B |
| 총부채 | $472.9M | $452.9M | $438.1M | $442.0M | $522.9M |
| 순부채 | $245.0M | $214.4M | $160.6M | $151.6M | $346.1M |
| 현금 | $81.1M | $87.1M | $140.2M | $146.2M | $47.6M |
| 자본 | $1.6B | $2.0B | $2.0B | $1.9B | $1.8B |
| 유동비율 | 0.68 | 0.71 | 1.24 | 1.27 | 0.15 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | $188.7M | $234.1M | $255.5M | $258.4M | $198.2M |
| CapEx | $0.0 | -$373.9M | $0.0 | $0.0 | -$23.4M |
| FCF | $188.7M | -$139.7M | $255.5M | $258.4M | $174.8M |
| FCF마진 | 92.3% | -50.6% | 82.6% | 83.8% | 65.7% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 75.0% | 35.1% | 12.0% | -0.3% | -13.8% |
| 순이익성장 | 73.4% | 35.4% | 7.3% | -2.4% | -29.2% |
| EPS성장 | 43.0% | 18.8% | 4.5% | -4.1% | -28.7% |
| FCF성장 | 145.0% | -174.0% | 282.9% | 1.1% | -32.4% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -6.0% |
| 5Y 주당매출성장 | 58.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 191.7% |
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