일크 크리티컬 미네랄스 주식회사, Ilc Critical Minerals Ltd. (ILHMF) 재무제표
재무 종합 점수
49/ 100
D
안정성 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
F점수25
영업이익 성장
매출 성장률0.0%
순이익 성장률-1365.4%
EPS 성장률-1283.3%
FCF 성장률9.8%
영업이익 성장률11.7%
수익성·질
F점수20
이익의 질 양호
순이익률—
영업이익률—
발생액 비율1.04x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율2.20x
부채비율0.04x
순부채-US$13.9만
현금창출력
C점수50
잉여현금흐름 적자
FCF 마진—
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도—
FCF 성장률9.8%
영업현금흐름 성장률0.5%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 |
| 매출총이익 | US$0 | -US$1.5천 | -US$21만 | -US$16.4만 | -US$789 |
| 영업이익 | -US$196.5만 | -US$243.5만 | -US$259.3만 | -US$215.8만 | -US$190.6만 |
| 순이익 | -US$447.8만 | -US$133.1만 | -US$248.6만 | US$15.2만 | -US$192.2만 |
| EPS | -0.02 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | -0.01 |
| 매출총이익률 | — | — | — | — | — |
| 영업이익률 | — | — | — | — | — |
| 순이익률 | — | — | — | — | — |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1519만 | US$1451.6만 | US$1319.7만 | US$1050.4만 | US$835.2만 |
| 총부채 | US$76.9만 | US$14.7만 | US$18.9만 | US$91.3만 | US$32.3만 |
| 순부채 | -US$1025.3만 | -US$608만 | -US$267.2만 | -US$3.8만 | -US$13.9만 |
| 현금 | US$1096.2만 | US$645.4만 | US$285만 | US$33.8만 | US$13.9만 |
| 자본 | US$1442.1만 | US$1436.9만 | US$1300.7만 | US$966.7만 | US$810.4만 |
| 유동비율 | 94.10 | 48.27 | 17.41 | 3.25 | 2.20 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$249.1만 | -US$207.9만 | -US$248.8만 | -US$200.5만 | -US$199.5만 |
| CapEx | -US$57.8만 | -US$389.6만 | -US$2만 | -US$20.5만 | US$0 |
| FCF | -US$306.9만 | -US$597.5만 | -US$250.8만 | -US$221만 | -US$199.5만 |
| FCF마진 | — | — | — | — | — |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 순이익성장 | -145.6% | 70.3% | -86.8% | 106.1% | -1365.4% |
| EPS성장 | -63.5% | 75.9% | -85.2% | 106.0% | -1283.3% |
| FCF성장 | -1221.1% | -94.7% | 58.0% | 11.9% | 9.8% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 0.0% |
| 5Y 주당매출성장 | 0.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 0.0% |
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