일루카 리소스, Iluka Resources Limited (ILKAY) 재무제표
재무 종합 점수
34/ 100
F
안정성 우수(B), 수익성 주의(F)
성장성
F점수21
매출 역성장
매출 성장률-16.2%
순이익 성장률-220.4%
EPS 성장률-220.4%
FCF 성장률-178.8%
영업이익 성장률-126.1%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-28.4%
영업이익률-8.5%
발생액 비율0.12x
안정성
B점수78
부채 증가
유동비율3.51x
부채비율0.51x
순부채US$10.9억
현금창출력
D점수36
설비투자 과다잉여현금흐름 적자
FCF 마진-88.3%
FCF 전환율26.21x
설비투자 강도0.85x
FCF 성장률-178.8%
영업현금흐름 성장률-126.8%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$15.6억 | US$16.1억 | US$12.9억 | US$11.7억 | US$9.8억 |
| 매출총이익 | US$9.2억 | US$11.4억 | US$7.9억 | US$7.5억 | US$7988.8만 |
| 영업이익 | US$6억 | US$8.5억 | US$6.1억 | US$3.2억 | -US$8355.9만 |
| 순이익 | US$3.7억 | US$5.8억 | US$3.4억 | US$2.3억 | -US$2.8억 |
| EPS | 4.35 | 6.90 | 4.05 | 2.70 | -3.25 |
| 매출총이익률 | 59.0% | 70.9% | 61.3% | 64.5% | 8.1% |
| 영업이익률 | 38.6% | 52.9% | 47.4% | 27.4% | -8.5% |
| 순이익률 | 23.5% | 36.3% | 26.5% | 19.8% | -28.4% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$26.4억 | US$30억 | US$33.3억 | US$37.4억 | US$42.3억 |
| 총부채 | US$10.4억 | US$11.1억 | US$11.7억 | US$13.8억 | US$21.6억 |
| 순부채 | -US$2.6억 | -US$4.6억 | -US$2억 | US$1.6억 | US$10.9억 |
| 현금 | US$2.9억 | US$5.2억 | US$3.6억 | US$1.4억 | US$4565.5만 |
| 자본 | US$15.9억 | US$18.9억 | US$21.6억 | US$23.6억 | US$20.7억 |
| 유동비율 | 3.32 | 3.59 | 4.56 | 4.04 | 3.51 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$3.5억 | US$7.3억 | US$8960만 | US$1.2억 | -US$3303.7만 |
| CapEx | -US$5360만 | -US$1.5억 | -US$2.8억 | -US$4.3억 | -US$8.3억 |
| FCF | US$3억 | US$5.8억 | -US$1.9억 | -US$3.1억 | -US$8.7억 |
| FCF마진 | 19.3% | 35.8% | -14.9% | -26.5% | -88.3% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 57.5% | 3.4% | -19.9% | -9.3% | -16.2% |
| 순이익성장 | -84.8% | 59.8% | -41.4% | -32.5% | -220.4% |
| EPS성장 | 248.0% | 58.6% | -41.3% | -33.3% | -220.4% |
| FCF성장 | 644.0% | 91.3% | -133.3% | -61.9% | -178.8% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -40.0% |
| 5Y 주당매출성장 | -1.9% |
| 10Y 주당매출성장 | -76.7% |
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