퍼머넌트 TSB 그룹 홀딩스 PLC, Permanent TSB Group Holdings plc (ILPMY) 재무제표
재무 종합 점수
54/ 100
C
수익성 우수(A), 안정성 주의(F)
성장성
C점수52
매출 성장 가속
매출 성장률28.7%
순이익 성장률-32.4%
EPS 성장률-40.9%
FCF 성장률-90.3%
영업이익 성장률-5.4%
수익성·질
A점수80
마진 악화이익의 질 양호
순이익률12.7%
영업이익률14.3%
발생액 비율1.18x
안정성
F점수5
부채 증가
유동비율0.75x
부채비율0.93x
순부채US$23.5억
현금창출력
A점수80
잉여현금흐름 견조
FCF 마진13.9%
FCF 전환율0.93x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률-90.3%
영업현금흐름 성장률-90.0%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$3.6억 | US$4.1억 | US$6.7억 | US$6.7억 | US$8.6억 |
| 매출총이익 | US$3.6억 | US$4.1억 | US$6.7억 | US$6.7억 | US$6.2억 |
| 영업이익 | US$9300만 | US$8700만 | US$2.1억 | US$1.3억 | US$1.2억 |
| 순이익 | -US$2000만 | US$2.2억 | US$6800만 | US$1.6억 | US$1.1억 |
| EPS | -0.09 | 0.45 | 0.05 | 0.22 | 0.13 |
| 매출총이익률 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 72.3% |
| 영업이익률 | 25.8% | 21.4% | 31.4% | 19.4% | 14.3% |
| 순이익률 | -5.5% | 54.9% | 10.2% | 24.2% | 12.7% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$222.4억 | US$259.3억 | US$277.6억 | US$289.3억 | US$304.7억 |
| 총부채 | US$204.5억 | US$235.4억 | US$253.4억 | US$264억 | US$282.3억 |
| 순부채 | -US$31.1억 | -US$8.7억 | -US$2.3억 | -US$21.2억 | US$23.5억 |
| 현금 | US$39.2억 | US$18.1억 | US$19.5억 | US$21.2억 | US$1.2억 |
| 자본 | US$17.9억 | US$24억 | US$24.2억 | US$25.3억 | US$22.4억 |
| 유동비율 | — | — | — | — | 0.75 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$7.2억 | US$33.6억 | US$17.7억 | US$12.8억 | US$1.3억 |
| CapEx | -US$2400만 | -US$6100만 | -US$6100만 | -US$4100만 | -US$864.5만 |
| FCF | US$7억 | US$33억 | US$17.1억 | US$12.4억 | US$1.2억 |
| FCF마진 | 192.5% | 812.1% | 256.3% | 185.2% | 13.9% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 64.1% | 12.5% | 64.5% | 0.3% | 28.7% |
| 순이익성장 | 87.7% | 1215.0% | -69.5% | 138.2% | -32.4% |
| EPS성장 | 76.3% | 598.9% | -89.8% | 380.3% | -40.9% |
| FCF성장 | -69.7% | 374.4% | -48.1% | -27.5% | -90.3% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 82.5% |
| 5Y 주당매출성장 | 227.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 74.2% |
퍼머넌트 TSB 그룹 홀딩스 PLC, Permanent TSB Group Holdings plc (ILPMY) 재무제표 자주 묻는 질문
- 퍼머넌트 TSB 그룹 홀딩스 PLC, Permanent TSB Group Holdings plc (ILPMY)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 퍼머넌트 TSB 그룹 홀딩스 PLC, Permanent TSB Group Holdings plc (ILPMY)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 퍼머넌트 TSB 그룹 홀딩스 PLC, Permanent TSB Group Holdings plc (ILPMY)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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