임페리얼 오일, Imperial Oil Limited (IMO) 재무제표
재무 종합 점수
59/ 100
C
현금창출력 우수(B), 성장성 주의(F)
성장성
F점수34
매출 역성장
매출 성장률-8.6%
순이익 성장률-31.8%
EPS 성장률-28.3%
FCF 성장률14.3%
영업이익 성장률-47.6%
수익성·질
C점수60
마진 악화이익의 질 양호
순이익률6.9%
영업이익률9.0%
발생액 비율2.05x
안정성
B점수65
유동비율1.27x
부채비율0.47x
순부채US$32.4억
현금창출력
B점수76
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진10.0%
FCF 전환율0.70x
설비투자 강도0.04x
FCF 성장률14.3%
영업현금흐름 성장률12.2%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$375.1억 | US$595.1억 | US$509억 | US$515.1억 | US$470.8억 |
| 매출총이익 | US$60.9억 | US$121.9억 | US$92.2억 | US$92억 | US$100억 |
| 영업이익 | US$51.4억 | US$112.1억 | US$81.9억 | US$81.3억 | US$42.6억 |
| 순이익 | US$24.8억 | US$73.4억 | US$48.9억 | US$47.9억 | US$32.7억 |
| EPS | 3.48 | 11.47 | 8.51 | 9.05 | 6.49 |
| 매출총이익률 | 16.2% | 20.5% | 18.1% | 17.9% | 21.2% |
| 영업이익률 | 13.7% | 18.8% | 16.1% | 15.8% | 9.0% |
| 순이익률 | 6.6% | 12.3% | 9.6% | 9.3% | 6.9% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$407.8억 | US$435.2억 | US$412억 | US$429.4억 | US$423.1억 |
| 총부채 | US$190.5억 | US$211.1억 | US$189.8억 | US$194.7억 | US$200.6억 |
| 순부채 | US$32.7억 | US$6.8억 | US$34.7억 | US$32.8억 | US$32.4억 |
| 현금 | US$21.5억 | US$37.5억 | US$8.6억 | US$9.8억 | US$11.4억 |
| 자본 | US$217.4억 | US$224.1억 | US$222.2억 | US$234.7억 | US$222.5억 |
| 유동비율 | 1.41 | 1.21 | 1.26 | 1.33 | 1.27 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$54.8억 | US$104.8억 | US$37.3억 | US$59.8억 | US$67.1억 |
| CapEx | -US$11.1억 | -US$15.3억 | -US$17.9억 | -US$18.7억 | -US$20.1억 |
| FCF | US$43.7억 | US$89.6억 | US$19.5억 | US$41.1억 | US$47억 |
| FCF마진 | 11.6% | 15.0% | 3.8% | 8.0% | 10.0% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 68.3% | 58.7% | -14.5% | 1.2% | -8.6% |
| 순이익성장 | 233.5% | 196.1% | -33.4% | -2.0% | -31.8% |
| EPS성장 | 237.5% | 229.6% | -25.8% | 6.3% | -28.3% |
| FCF성장 | 6340.0% | 105.0% | -78.2% | 111.1% | 14.3% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 0.5% |
| 5Y 주당매출성장 | 208.3% |
| 10Y 주당매출성장 | 214.5% |
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