하버 파나고라 다이나믹 라지캡 코어 ETF, Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF (INFO) (INFO)(Financial Services 섹터)의 펀더멘털 분석. 회사 프로필, 밸류에이션(PER, PSR, EPS), 수익성(ROE, 마진), 재무건전성, 애널리스트 컨센서스 목표가를 분석합니다.
Financial Services / Asset Management
US$8.2억
INFO는 미국 대형주 시장에서 꾸준히 알파 수익을 창출하는 것을 목표로 합니다. 포트폴리오 구성은 펀더멘털 분석, 계량적 기법, 리스크 관리 도구를 통합하는 하향식 투자 전략을 활용합니다. 자산 운용사는 독자적인 알파 모델링 프레임워크를 사용하여 재무 및 운영 건전성이 우수한 기업을 발굴하고, S&P 500 지수 대비 시장 평균 이상의 수익을 목표로 합니다. 본 전략은 가치, 모멘텀, 품질과 같은 상관관계가 낮은 알파 요소를 통합합니다. 또한, 전반적인 알파 점수를 향상시키기 위해 ESG 속성도 평가합니다. 개별 종목 가중치는 독자적인 최적화 기법을 사용하여 결정되며, 추적 오차, 시장 리스크, 집중 리스크와 같은 리스크 지표와 알파 창출을 균형 있게 고려합니다.
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| 티커 | 회사명 | 시가총액 |
|---|---|---|
| CVLC | Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF | US$8.5억 |
| FDRR | Fidelity Dividend ETF for Rising Rates | US$7.3억 |
| LRGC | Alliance Bernstein - AB US Large Cap Strategic Equities ETF | US$9.9억 |
| PMAR | Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF | US$7.7억 |
| PMAY | Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF | US$5.9억 |
| PNOV | Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF | US$6.6억 |
| QLC | FlexShares US Quality Large Cap Index Fund | US$9.9억 |
| ROBT | First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF | US$7.7억 |
| USSG | Xtrackers MSCI USA Selection Equity ETF | US$5.7억 |
| VUSE | Vident U.S. Equity Strategy ETF | US$6.9억 |
