인제니아 커뮤니티스 그룹, Ingenia Communities Group (INGEF) 재무제표
재무 종합 점수
78/ 100
B
수익성 우수(A), 안정성 주의(D)
성장성
A점수85
영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률5.7%
순이익 성장률44.9%
EPS 성장률54.8%
FCF 성장률5.0%
영업이익 성장률37.7%
수익성·질
A점수100
마진 개선
순이익률33.3%
영업이익률29.4%
발생액 비율0.82x
안정성
D점수35
부채 증가
유동비율0.17x
부채비율0.43x
순부채US$9.9억
현금창출력
A점수92
잉여현금흐름 견조
FCF 마진26.4%
FCF 전환율0.97x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률5.0%
영업현금흐름 성장률4.8%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$3.4억 | US$3.9억 | US$4.7억 | US$5.3억 | US$5.6억 |
| 매출총이익 | US$2.1억 | US$2.5억 | US$2.9억 | US$3.3억 | US$3.4억 |
| 영업이익 | US$9261.5만 | US$9194.6만 | US$1억 | US$1.2억 | US$1.6억 |
| 순이익 | US$1억 | US$6436.8만 | US$1402만 | US$1.3억 | US$1.9억 |
| EPS | 0.25 | 0.16 | 0.03 | 0.31 | 0.48 |
| 매출총이익률 | 62.9% | 65.2% | 61.6% | 62.5% | 59.9% |
| 영업이익률 | 27.4% | 23.6% | 22.2% | 22.6% | 29.4% |
| 순이익률 | 29.7% | 16.5% | 3.0% | 24.3% | 33.3% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$21.8억 | US$23.8억 | US$24.8억 | US$27.3억 | US$30.7억 |
| 총부채 | US$6.7억 | US$8.4억 | US$9.7억 | US$11.3억 | US$13.3억 |
| 순부채 | US$4.8억 | US$6.2억 | US$7.4억 | US$8.7억 | US$9.9억 |
| 현금 | US$1448.6만 | US$4571.6만 | US$1445.8만 | US$1336.5만 | US$1860.6만 |
| 자본 | US$15.1억 | US$15.4억 | US$15.1억 | US$16억 | US$17.4억 |
| 유동비율 | 0.46 | 1.38 | 1.16 | 0.96 | 0.17 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$1.1억 | US$8249.7만 | US$8219.5만 | US$1.5억 | US$1.5억 |
| CapEx | -US$271.9만 | -US$440.7만 | -US$461.5만 | -US$452.4만 | -US$443.5만 |
| FCF | US$1.1억 | US$7809만 | US$7758만 | US$1.4억 | US$1.5억 |
| FCF마진 | 33.2% | 20.0% | 16.6% | 26.6% | 26.4% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 14.4% | 15.2% | 19.7% | 13.5% | 5.7% |
| 순이익성장 | 38.2% | -36.0% | -78.2% | 816.0% | 44.9% |
| EPS성장 | 13.6% | -36.0% | -78.5% | 801.2% | 54.8% |
| FCF성장 | -15.6% | -30.4% | -0.7% | 81.4% | 5.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2026 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 107.6% |
| 5Y 주당매출성장 | 173.7% |
| 10Y 주당매출성장 | -100.0% |
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