이오치페-막시온, Iochpe-Maxion S.A. (IOCJY) 재무제표
재무 종합 점수
43/ 100
D
안정성 우수(B), 성장성 주의(F)
성장성
F점수26
매출 역성장
매출 성장률-1.7%
순이익 성장률-63.6%
EPS 성장률-63.8%
FCF 성장률-109.8%
영업이익 성장률-10.1%
수익성·질
C점수53
마진 악화이익의 질 양호
순이익률0.6%
영업이익률6.1%
발생액 비율3.54x
안정성
B점수65
유동비율1.78x
부채비율0.66x
순부채US$40.3억
현금창출력
F점수26
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-1.0%
FCF 전환율-0.46x
설비투자 강도0.03x
FCF 성장률-109.8%
영업현금흐름 성장률-84.5%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$136.9억 | US$169.5억 | US$149.6억 | US$153.3억 | US$150.6억 |
| 매출총이익 | US$17억 | US$18.1억 | US$15.1억 | US$18.2억 | US$18.1억 |
| 영업이익 | US$12.1억 | US$11.6억 | US$7.7억 | US$10.2억 | US$9.2억 |
| 순이익 | US$5.4억 | US$4억 | US$3073.3만 | US$2.6억 | US$9645만 |
| EPS | 1.18 | 0.89 | 0.07 | 0.59 | 0.21 |
| 매출총이익률 | 12.4% | 10.7% | 10.1% | 11.9% | 12.0% |
| 영업이익률 | 8.9% | 6.8% | 5.1% | 6.6% | 6.1% |
| 순이익률 | 3.9% | 2.4% | 0.2% | 1.7% | 0.6% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$145.2억 | US$152억 | US$145.3억 | US$159.6억 | US$143.9억 |
| 총부채 | US$101.2억 | US$109억 | US$104.5억 | US$108.9억 | US$95.4억 |
| 순부채 | US$44.4억 | US$41.9억 | US$38억 | US$39.3억 | US$40.3억 |
| 현금 | US$10.9억 | US$22.9억 | US$29.6억 | US$24.6억 | US$16억 |
| 자본 | US$40.4억 | US$39.2억 | US$36.9억 | US$45.6억 | US$43.2억 |
| 유동비율 | 1.33 | 1.65 | 1.63 | 1.72 | 1.78 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$7369.4만 | US$18.8억 | US$19.9억 | US$22억 | US$3.4억 |
| CapEx | -US$4.9억 | -US$4.9억 | -US$5.1억 | -US$5.9억 | -US$5억 |
| FCF | -US$5.6억 | US$13.9억 | US$14.9억 | US$16.1억 | -US$1.6억 |
| FCF마진 | -4.1% | 8.2% | 10.0% | 10.5% | -1.0% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 56.2% | 23.8% | -11.8% | 2.5% | -1.7% |
| 순이익성장 | 227.9% | -24.8% | -92.4% | 761.4% | -63.6% |
| EPS성장 | 227.9% | -24.4% | -92.5% | 785.0% | -63.8% |
| FCF성장 | -151.0% | 348.8% | 7.1% | 7.9% | -109.8% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -10.0% |
| 5Y 주당매출성장 | 74.9% |
| 10Y 주당매출성장 | 41.4% |
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