IOI 코퍼레이션 버하드, IOI Corporation Berhad (IOIOF) 재무제표
재무 종합 점수
71/ 100
B
안정성 우수(A), 현금창출력 주의(C)
성장성
B점수73
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률18.0%
순이익 성장률37.1%
EPS 성장률38.9%
FCF 성장률-37.2%
영업이익 성장률14.3%
수익성·질
C점수60
마진 개선이익의 질 주의
순이익률13.4%
영업이익률11.9%
발생액 비율0.69x
안정성
A점수100
유동비율2.90x
부채비율0.30x
순부채US$26.6억
현금창출력
C점수50
잉여현금흐름 견조
FCF 마진3.1%
FCF 전환율0.34x
설비투자 강도0.06x
FCF 성장률-37.2%
영업현금흐름 성장률-15.5%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$112.5억 | US$155.8억 | US$115.8억 | US$96억 | US$113.3억 |
| 매출총이익 | US$22.9억 | US$38.5억 | US$22.4억 | US$20.3억 | US$21.8억 |
| 영업이익 | US$12.1억 | US$21.5억 | US$15.4억 | US$11.8억 | US$13.5억 |
| 순이익 | US$13.9억 | US$17.3억 | US$11.1억 | US$11.1억 | US$15.2억 |
| EPS | 0.22 | 0.28 | 0.18 | 0.18 | 0.25 |
| 매출총이익률 | 20.3% | 24.7% | 19.4% | 21.1% | 19.2% |
| 영업이익률 | 10.8% | 13.8% | 13.3% | 12.3% | 11.9% |
| 순이익률 | 12.4% | 11.1% | 9.6% | 11.6% | 13.4% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$176.6억 | US$191.7억 | US$175.8억 | US$179.4억 | US$181.3억 |
| 총부채 | US$73.4억 | US$78.8억 | US$59.1억 | US$59.3억 | US$55억 |
| 순부채 | US$43.8억 | US$38.3억 | US$28억 | US$30.2억 | US$26.6억 |
| 현금 | US$21.3억 | US$26.1억 | US$23억 | US$22.5억 | US$16.6억 |
| 자본 | US$100.1억 | US$109.4억 | US$113.3억 | US$116.8억 | US$122.9억 |
| 유동비율 | 1.06 | 1.78 | 2.94 | 3.15 | 2.90 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$6.7억 | US$18억 | US$20.7억 | US$12.3억 | US$10.4억 |
| CapEx | -US$4억 | -US$4.4억 | -US$6.1억 | -US$6.7억 | -US$6.9억 |
| FCF | US$2.7억 | US$13.6억 | US$14.6억 | US$5.6억 | US$3.5억 |
| FCF마진 | 2.4% | 8.7% | 12.6% | 5.8% | 3.1% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 44.2% | 38.5% | -25.6% | -17.1% | 18.0% |
| 순이익성장 | 132.0% | 23.7% | -35.4% | -0.4% | 37.1% |
| EPS성장 | 129.9% | 27.3% | -35.7% | 0.0% | 38.9% |
| FCF성장 | -42.2% | 409.4% | 7.3% | -61.6% | -37.2% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -27.0% |
| 5Y 주당매출성장 | 47.1% |
| 10Y 주당매출성장 | -0.0% |
IOI 코퍼레이션 버하드, IOI Corporation Berhad (IOIOF) 재무제표 자주 묻는 질문
- IOI 코퍼레이션 버하드, IOI Corporation Berhad (IOIOF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- IOI 코퍼레이션 버하드, IOI Corporation Berhad (IOIOF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- IOI 코퍼레이션 버하드, IOI Corporation Berhad (IOIOF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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