아이오쓰리 리미티드 보통주, iOThree Limited Ordinary Shares (IOTR) 재무제표
재무 종합 점수
47/ 100
D
안정성 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
D점수38
매출 성장률8.9%
순이익 성장률-290.7%
EPS 성장률-277.8%
FCF 성장률-2249.7%
영업이익 성장률-314.1%
수익성·질
F점수20
마진 악화이익의 질 양호
순이익률-7.9%
영업이익률-7.4%
발생액 비율1.93x
안정성
A점수83
순현금 기업부채 증가
유동비율1.80x
부채비율0.47x
순부채-US$42.0만
현금창출력
D점수46
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-19.1%
FCF 전환율1.26x
설비투자 강도0.04x
FCF 성장률-2249.7%
영업현금흐름 성장률-455.6%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$388.4만 | US$748.8만 | US$857.0만 | US$1047.9만 | US$1140.9만 |
| 매출총이익 | US$102.7만 | US$225.6만 | US$184.6만 | US$186.4만 | US$210.4만 |
| 영업이익 | US$27.2만 | US$104.9만 | -US$3.3만 | -US$20.3만 | -US$83.9만 |
| 순이익 | US$23.9만 | US$92.4만 | -US$4.4천 | -US$23.1만 | -US$90.1만 |
| EPS | 0.14 | 0.35 | -0.00 | -0.09 | -0.34 |
| 매출총이익률 | 26.4% | 30.1% | 21.5% | 17.8% | 18.4% |
| 영업이익률 | 7.0% | 14.0% | -0.4% | -1.9% | -7.4% |
| 순이익률 | 6.2% | 12.3% | -0.1% | -2.2% | -7.9% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$296.0만 | US$503.9만 | US$585.3만 | US$566.7만 | US$657.4만 |
| 총부채 | US$153.2만 | US$276.6만 | US$387.7만 | US$392.1만 | US$311.2만 |
| 순부채 | US$36.1만 | US$55.7만 | -US$15.0만 | US$28.1만 | -US$42.0만 |
| 현금 | US$21.2만 | US$40.2만 | US$99.5만 | US$44.3만 | US$176.4만 |
| 자본 | US$142.7만 | US$227.3만 | US$197.6만 | US$174.5만 | US$346.1만 |
| 유동비율 | 1.97 | 1.72 | 1.27 | 1.13 | 1.80 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$18.9만 | US$72.6만 | US$163.1만 | US$48.8만 | -US$173.6만 |
| CapEx | -US$48.0만 | -US$11.9만 | -US$49.1만 | -US$58.1만 | -US$44.8만 |
| FCF | -US$29.1만 | US$60.7만 | US$114.0만 | -US$9.3만 | -US$218.4만 |
| FCF마진 | -7.5% | 8.1% | 13.3% | -0.9% | -19.1% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 0.0% | 92.8% | 14.5% | 22.3% | 8.9% |
| 순이익성장 | 0.0% | 285.9% | -100.5% | -5084.8% | -290.7% |
| EPS성장 | 0.0% | 156.5% | -100.6% | -4400.0% | -277.8% |
| FCF성장 | 0.0% | 308.4% | 87.9% | -108.2% | -2249.7% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2026 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 50.7% |
| 5Y 주당매출성장 | 92.7% |
| 10Y 주당매출성장 | 92.7% |
아이오쓰리 리미티드 보통주, iOThree Limited Ordinary Shares (IOTR) 재무제표 자주 묻는 질문
- 아이오쓰리 리미티드 보통주, iOThree Limited Ordinary Shares (IOTR)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 아이오쓰리 리미티드 보통주, iOThree Limited Ordinary Shares (IOTR)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 아이오쓰리 리미티드 보통주, iOThree Limited Ordinary Shares (IOTR)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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